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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,933.96 | 409,879.38 | 282,849.05 | 153,373.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,935.20 | 25,909.03 | 12,395.61 | 11,854.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,869.17 | 446,973.30 | 310,719.97 | 175,128.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,455.32 | 352,494.88 | 250,442.39 | 120,283.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,440.93 | 22,565.14 | 15,801.91 | 8,766.81 | |
| 支付的各项税费 | 26,109.02 | 20,853.73 | 16,077.30 | 7,506.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,611.49 | 29,132.45 | 12,740.33 | 11,861.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,320.20 | 425,046.20 | 295,061.93 | 148,418.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,548.97 | 21,927.10 | 15,658.05 | 26,709.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,900.00 | 114,000.00 | 70,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,556.25 | 1,007.43 | 619.33 | 7.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.08 | 65.58 | 57.96 | 8.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485.67 | 214.11 | 214.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,011.99 | 115,287.13 | 71,391.40 | 2,016.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,085.65 | 14,381.51 | 11,944.08 | 1,418.90 | |
| 投资所支付的现金 | 183,715.00 | 143,915.00 | 139,915.00 | 68,725.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70.12 | 270.00 | -- | 63.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,870.77 | 158,566.51 | 151,859.08 | 70,207.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,858.77 | -43,279.38 | -80,467.68 | -68,191.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,943.41 | 97,311.95 | 35,899.25 | 17,472.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,910.89 | 10,199.27 | 5,728.68 | 728.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,854.30 | 107,511.22 | 41,627.93 | 18,201.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,780.47 | 80,048.86 | 46,136.13 | 23,395.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,930.89 | 14,222.36 | 11,762.24 | 1,914.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,028.84 | 32,626.17 | 2,488.36 | 745.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,740.20 | 126,897.39 | 60,386.73 | 26,055.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,885.90 | -19,386.17 | -18,758.80 | -7,854.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.10 | -149.84 | -145.80 | -178.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,747.19 | -40,888.29 | -83,714.23 | -49,514.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,734.96 | 141,734.96 | 141,734.96 | 141,734.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,482.15 | 100,846.68 | 58,020.73 | 92,220.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,740.92 | -- | 5,055.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 293.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,936.18 | -- | 7,872.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.79 | -- | 381.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.80 | -- | 218.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 864.63 | -- | 942.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.56 | -- | 5.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,151.93 | -- | 4,906.56 | -- | |
| 投资损失 | -394.75 | -- | -674.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,638.48 | -- | -2,309.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 921.22 | -- | 502.57 | -- | |
| 存货的减少 | 617.16 | -- | 485.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,477.86 | -- | 32,090.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,074.10 | -- | -34,111.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,548.97 | -- | 15,658.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,482.15 | -- | 58,020.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,734.96 | -- | 141,734.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,747.19 | -- | -83,714.23 | -- | |
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