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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,329.36 | 325,006.95 | 214,605.07 | 100,339.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,883.19 | 1,430.44 | 428.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,961.19 | 18,383.89 | 14,164.99 | 9,060.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,290.56 | 346,274.03 | 230,200.50 | 109,828.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,119.11 | 256,487.53 | 158,609.52 | 63,351.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,054.94 | 16,938.79 | 11,729.18 | 7,181.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,662.45 | 9,826.60 | 6,784.57 | 4,158.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,424.02 | 15,309.49 | 14,012.46 | 11,542.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,041.62 | 298,562.41 | 191,135.74 | 86,233.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,248.94 | 47,711.62 | 39,064.76 | 23,594.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,400.00 | 133,823.48 | 84,492.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,134.75 | 975.77 | 500.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.77 | 54.54 | 32.31 | -0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,045.52 | 134,853.79 | 85,025.46 | -0.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,609.67 | 14,892.53 | 10,959.15 | 613.66 | |
| 投资所支付的现金 | 151,416.53 | 142,650.00 | 129,300.00 | 38,942.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,026.20 | 157,543.86 | 142,019.48 | 39,557.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,980.68 | -22,690.07 | -56,994.02 | -39,558.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 703.76 | 837.64 | 441.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 703.76 | 837.64 | 441.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,675.02 | 77,584.60 | 64,881.67 | 25,042.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,912.50 | -- | 6.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,291.28 | 78,422.24 | 65,329.07 | 25,042.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,214.35 | 124,602.97 | 105,848.94 | 56,867.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,973.71 | 43,302.53 | 42,006.74 | 1,791.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,032.78 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,220.84 | 167,918.88 | 147,869.06 | 58,673.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,929.56 | -89,496.64 | -82,539.99 | -33,630.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.77 | -100.37 | -12.40 | -26.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,946.06 | -64,575.46 | -100,481.65 | -49,620.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,482.15 | 158,092.19 | 153,482.15 | 158,091.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,536.09 | 93,516.73 | 53,000.51 | 108,471.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,184.07 | -- | 4,581.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -189.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,430.86 | -- | 7,999.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.33 | -- | 533.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.47 | -- | 129.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.04 | -- | 5.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,440.39 | -- | 4,130.70 | -- | |
| 投资损失 | 882.02 | -- | 1,784.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.57 | -- | -592.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.44 | -- | 333.05 | -- | |
| 存货的减少 | -248.18 | -- | -15.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,284.38 | -- | 90,756.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,045.27 | -- | -70,391.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,248.94 | -- | 39,064.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,536.09 | -- | 53,000.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,482.15 | -- | 153,482.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,946.06 | -- | -100,481.65 | -- | |
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