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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,080.73 | 329,972.14 | 208,349.98 | 104,624.32 | |
| 收到的税费返还 | 7,550.34 | 1,507.04 | 448.25 | 15.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,989.58 | 14,741.20 | 8,756.01 | 3,670.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,620.65 | 346,220.38 | 217,554.24 | 108,309.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,821.70 | 261,239.20 | 172,035.82 | 83,792.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,680.64 | 19,403.24 | 13,152.03 | 7,392.91 | |
| 支付的各项税费 | 15,771.51 | 12,540.07 | 8,490.93 | 3,733.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,160.39 | 23,742.21 | 14,524.66 | 6,185.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,434.24 | 316,924.72 | 208,203.44 | 101,105.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,186.41 | 29,295.66 | 9,350.80 | 7,204.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,484.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.78 | 163.78 | 163.78 | 3.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.98 | 118.45 | 95.42 | 22.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,372.77 | 4,282.23 | 7,743.86 | 25.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,599.65 | 4,557.53 | 2,401.17 | 1,531.94 | |
| 投资所支付的现金 | 0.49 | 392.00 | 3,877.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131.59 | 132.08 | 131.59 | 0.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,123.73 | 5,081.60 | 6,409.90 | 1,532.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,750.96 | -799.37 | 1,333.95 | -1,506.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,974.64 | 85,901.11 | 60,260.86 | 30,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,977.44 | 1,985.45 | 1.42 | 1.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,952.08 | 87,886.56 | 60,262.27 | 30,301.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,291.11 | 105,736.47 | 62,369.21 | 27,223.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,338.20 | 3,192.58 | 1,890.96 | 1,115.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,081.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,467.27 | 3,121.38 | 1,452.53 | 2,380.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,096.59 | 112,050.44 | 65,712.69 | 30,720.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,144.51 | -24,163.87 | -5,450.42 | -418.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.06 | 548.97 | 752.30 | -23.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,761.00 | 4,881.38 | 5,986.64 | 5,255.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,128.69 | 56,128.69 | 56,128.69 | 56,128.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,889.69 | 61,010.07 | 62,115.32 | 61,384.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,921.61 | -- | 5,611.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,007.56 | -- | 8,976.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,725.28 | -- | 1,005.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.62 | -- | 5.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.16 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.97 | -- | -0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.41 | -- | -35.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,154.36 | -- | 3,893.05 | -- | |
| 投资损失 | -6,024.90 | -- | -2,837.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,120.92 | -- | -2,283.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.98 | -- | -299.82 | -- | |
| 存货的减少 | -5,515.86 | -- | 67.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,458.07 | -- | 5,275.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,150.61 | -- | -11,945.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,186.41 | -- | 9,350.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,889.69 | -- | 62,115.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,128.69 | -- | 56,128.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,761.00 | -- | 5,986.64 | -- | |
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