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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,108.63 | 272,451.80 | 183,483.95 | 94,314.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,446.59 | 11,442.14 | 8,565.70 | 2,621.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,555.21 | 283,899.29 | 192,049.64 | 96,936.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,093.77 | 228,542.11 | 155,544.31 | 89,347.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,483.51 | 12,169.15 | 8,423.53 | 4,852.30 | |
| 支付的各项税费 | 21,312.32 | 13,203.69 | 9,723.36 | 4,933.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,156.17 | 11,801.96 | 6,517.15 | 3,675.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,045.77 | 265,716.91 | 180,208.35 | 102,809.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,509.44 | 18,182.38 | 11,841.29 | -5,873.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.41 | 25.68 | 10.20 | 7.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 508.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,798.29 | 25.68 | 10.20 | 7.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,397.63 | 1,845.09 | 1,296.75 | 724.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,461.54 | -5,971.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,900.00 | 30,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,836.09 | 26,773.55 | 1,296.75 | 724.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,037.80 | -26,747.87 | -1,286.55 | -717.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,363.72 | 58,853.72 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,792.50 | 12,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,803.71 | 2,832.89 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,959.93 | 74,479.11 | 4,682.50 | 4,192.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,792.50 | 12,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 706.84 | 570.18 | 370.96 | 194.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,718.19 | 2,837.29 | 2,412.42 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,217.53 | 16,199.98 | 4,575.89 | 3,987.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,742.40 | 58,279.13 | 106.61 | 205.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.35 | 142.86 | 102.65 | 73.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,327.39 | 49,856.50 | 10,764.00 | -6,311.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,301.51 | 59,301.51 | 59,301.51 | 59,301.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,628.90 | 109,158.01 | 70,065.51 | 52,990.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,720.78 | -- | -- | 7,538.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.79 | -- | -- | 30.81 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,627.68 | -- | -- | 407.44 | |
| 无形资产摊销 | 411.94 | -- | -- | 101.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.53 | -- | -- | 89.42 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.76 | -- | -- | -4.68 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 635.09 | -- | -- | 251.54 | |
| 投资损失 | -1,660.64 | -- | -- | -309.71 | |
| 递延所得税资产减少 | -140.60 | -- | -- | -105.12 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38.08 | -- | -- | -13.32 | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,400.93 | -- | -- | -27,158.92 | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,368.10 | -- | -- | 13,300.22 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,509.44 | -- | -- | -5,873.09 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,628.90 | -- | -- | 52,990.04 | |
| 现金的期初余额 | 59,301.51 | -- | -- | 59,301.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,327.39 | -- | -- | -6,311.47 | |
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