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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,901.55 | 290,052.91 | 198,810.13 | 104,938.27 | |
| 收到的税费返还 | 8,294.87 | -- | -- | 17.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,513.72 | 26,520.55 | 13,041.48 | 3,535.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,710.14 | 316,573.47 | 211,851.61 | 108,491.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,352.93 | 279,186.53 | 174,759.93 | 103,427.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,340.93 | 17,786.62 | 11,865.44 | 6,565.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,640.13 | 10,957.47 | 7,478.33 | 3,521.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,976.32 | 16,694.66 | 11,546.24 | 4,358.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,310.31 | 324,625.28 | 205,649.94 | 117,873.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,399.83 | -8,051.82 | 6,201.68 | -9,381.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.58 | 22.54 | 6.42 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,114.63 | 25,022.54 | 20,006.42 | 10,001.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,378.82 | 7,980.30 | 5,336.61 | 3,320.05 | |
| 投资所支付的现金 | 31,980.49 | 31,000.00 | 31,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,359.31 | 40,510.30 | 37,866.61 | 31,850.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,244.69 | -15,487.76 | -17,860.19 | -21,848.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,915.62 | 106,300.15 | 53,000.15 | 35,927.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,915.62 | 106,300.15 | 53,000.15 | 35,927.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,036.00 | 118,696.57 | 70,871.08 | 37,996.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,505.37 | 3,120.61 | 2,009.15 | 896.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,585.50 | 641.47 | 465.45 | 163.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,126.87 | 122,458.66 | 73,345.68 | 39,055.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,211.26 | -16,158.51 | -20,345.53 | -3,128.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 755.33 | 789.78 | 326.42 | -20.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,300.78 | -38,908.30 | -31,677.62 | -34,379.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,429.47 | 83,779.47 | 83,429.47 | 83,779.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,128.69 | 44,871.17 | 51,751.85 | 49,400.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,374.40 | -- | 699.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,433.65 | -- | 4,350.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,809.11 | -- | 894.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.88 | -- | 73.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.51 | -- | -16.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.03 | -- | 3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41.49 | -- | 56.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,389.87 | -- | 3,807.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,135.02 | -- | 19.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,479.98 | -- | -1,760.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,023.11 | -- | 370.47 | -- | |
| 存货的减少 | -4,535.13 | -- | -1,123.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -503.33 | -- | -3,651.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,253.75 | -- | -3,374.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,399.83 | -- | 6,201.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,128.69 | -- | 51,751.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,429.47 | -- | 83,429.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,300.78 | -- | -31,677.62 | -- | |
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