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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,265.64 | 354,732.55 | 237,323.13 | 134,584.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,477.04 | 37,718.88 | 20,861.75 | 6,925.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,742.68 | 392,451.43 | 258,184.88 | 141,509.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,618.42 | 376,381.81 | 252,074.22 | 137,489.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,129.78 | 17,542.20 | 11,477.46 | 6,542.53 | |
| 支付的各项税费 | 30,086.94 | 20,611.32 | 12,169.26 | 6,356.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,975.34 | 23,294.73 | 13,012.06 | 5,774.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,224.67 | 458,142.02 | 309,219.86 | 162,590.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,482.00 | -65,690.59 | -51,034.98 | -21,080.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,300.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.37 | 28.10 | 27.25 | 27.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.24 | 146.55 | 137.77 | 112.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.18 | -- | -0.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,714.43 | 3,174.66 | 2,164.83 | 2,139.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,661.48 | 49,949.10 | 40,164.56 | 27,438.24 | |
| 投资所支付的现金 | 11,800.00 | 11,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,972.13 | 13,453.31 | 9,397.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,433.61 | 74,702.59 | 49,562.31 | 27,438.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,719.18 | -71,527.94 | -47,397.48 | -25,298.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,262.48 | 192,923.25 | 110,000.80 | 42,825.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,099.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,379.88 | 36,063.50 | 2,891.00 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,241.36 | 229,486.75 | 112,891.80 | 44,925.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,071.29 | 105,019.85 | 54,031.13 | 12,453.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,925.75 | 11,302.02 | 9,387.99 | 484.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,328.62 | 10,573.91 | 6,048.24 | 4,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,325.66 | 126,895.78 | 69,467.36 | 17,338.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,915.70 | 102,590.97 | 43,424.44 | 27,587.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.62 | -70.23 | -155.92 | -54.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,761.14 | -34,697.79 | -55,163.93 | -18,846.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,973.82 | 126,973.82 | 126,973.82 | 126,973.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,734.96 | 92,276.03 | 71,809.90 | 108,127.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,126.19 | -- | 16,673.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -937.75 | -- | -395.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,945.23 | -- | 4,413.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.10 | -- | 222.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.25 | -- | 73.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 325.96 | -- | -8.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,933.29 | -- | 1,574.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.47 | -- | -438.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.38 | -- | -759.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,265.88 | -- | -693.64 | -- | |
| 存货的减少 | -353.10 | -- | 399.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,241.65 | -- | -11,666.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,710.66 | -- | -60,428.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,482.00 | -- | -51,034.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 42,497.88 | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,734.96 | -- | 71,809.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,973.82 | -- | 126,973.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,761.14 | -- | -55,163.93 | -- | |
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