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口子窖

- 603589

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口子窖(603589) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,611.65
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金989.91
经营活动现金流入小计268,601.56
购买商品、接受劳务支付的现金87,312.74
支付给职工以及为职工支付的现金19,236.91
支付的各项税费89,589.60
支付的其他与经营活动有关的现金30,172.23
经营活动现金流出小计226,311.47
经营活动产生的现金流量净额42,290.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金788.30
投资活动现金流入小计842.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,673.64
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,673.64
投资活动产生的现金流量净额-14,830.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金52,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,100.00
偿还债务支付的现金41,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,431.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计48,531.50
筹资活动产生的现金流量净额3,568.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额31,027.79
加:期初现金及现金等价物余额27,911.97
六、期末现金及现金等价物余额58,939.75
附注
净利润45,597.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备687.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,873.09
无形资产摊销401.80
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.45
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,243.20
投资损失--
递延所得税资产减少-208.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-21,956.00
经营性应收项目的减少-4,985.24
经营性应付项目的增加10,599.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,945.42
经营活动产生现金流量净额42,290.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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