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东方电缆

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东方电缆(603606) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,595.9895,083.02
收到的税费返还346.95207.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,435.616,062.38
经营活动现金流入小计147,378.55101,352.86
购买商品、接受劳务支付的现金136,271.5798,737.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,257.533,334.72
支付的各项税费3,684.513,276.44
支付的其他与经营活动有关的现金6,511.045,587.12
经营活动现金流出小计150,724.65110,936.18
经营活动产生的现金流量净额-3,346.10-9,583.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.22-155.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金502.00102.00
投资活动现金流入小计562.22-53.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,174.862,141.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--101.45
投资活动现金流出小计3,174.862,243.01
投资活动产生的现金流量净额-2,612.64-2,296.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金63,443.3736,030.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计63,443.3736,030.00
偿还债务支付的现金46,250.0025,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,863.926,016.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金336.00--
筹资活动现金流出小计53,449.9231,866.97
筹资活动产生的现金流量净额9,993.464,163.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.54-35.18
五、现金及现金等价物净增加额4,013.17-7,751.69
加:期初现金及现金等价物余额17,436.7617,436.76
六、期末现金及现金等价物余额21,449.939,685.07
附注
净利润6,256.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备236.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,971.22--
无形资产摊销125.81--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.16--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,917.51--
投资损失----
递延所得税资产减少104.32--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,620.08--
经营性应收项目的减少-4,225.16--
经营性应付项目的增加-8,118.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,346.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额21,449.93--
现金的期初余额17,436.76--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,013.17--
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