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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,897.39 | 115,059.76 | 78,047.40 | 24,083.83 | |
| 收到的税费返还 | 117.86 | 63.96 | 14.84 | 10.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.92 | 6,131.77 | 2,268.50 | 4,097.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,301.18 | 121,255.49 | 80,330.74 | 28,191.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,667.93 | 103,018.60 | 71,425.16 | 32,810.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,466.33 | 4,670.26 | 3,241.25 | 1,755.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,564.00 | 3,838.68 | 2,856.12 | 1,028.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,649.24 | 20,660.09 | 10,023.84 | 7,358.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,347.50 | 132,187.64 | 87,546.37 | 42,953.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,953.68 | -10,932.14 | -7,215.63 | -14,761.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.89 | 9.02 | 8.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,508.50 | 347.50 | 347.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,539.39 | 356.52 | 356.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,946.12 | 12,007.76 | 3,179.78 | 1,634.39 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | -- | -- | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,323.12 | 12,307.76 | 3,179.78 | 1,634.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,783.72 | -11,951.25 | -2,823.56 | -1,634.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,400.00 | 55,000.00 | 39,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,900.00 | 55,500.00 | 39,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,100.00 | 50,200.00 | 39,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,547.07 | 2,047.63 | 1,593.96 | 407.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,647.07 | 52,247.63 | 40,593.96 | 15,407.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,252.93 | 3,252.37 | -1,593.96 | -407.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.73 | 68.95 | 44.12 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,552.61 | -19,562.07 | -11,589.03 | -16,803.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,762.24 | 40,762.24 | 40,762.24 | 40,939.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,314.85 | 21,200.17 | 29,173.21 | 24,136.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,185.34 | -- | 2,142.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.14 | -- | 783.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,592.99 | -- | 1,733.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.64 | -- | 77.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.66 | -- | 14.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,640.15 | -- | 793.37 | -- | |
| 投资损失 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.89 | -- | -122.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,026.80 | -- | -25.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,899.81 | -- | -14,910.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,562.33 | -- | 2,297.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,953.68 | -- | -7,215.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,314.85 | -- | 29,173.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,762.24 | -- | 40,762.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,552.61 | -- | -11,589.03 | -- | |
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