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东方电缆(603606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,611.39 | 134,516.36 | 89,991.40 | 37,226.16 | |
收到的税费返还 | 76.42 | 748.26 | 748.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.31 | 10,028.09 | 6,280.57 | 2,433.13 | |
经营活动现金流入小计 | 215,741.13 | 145,292.71 | 97,020.23 | 39,659.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,092.12 | 141,436.43 | 103,526.29 | 48,808.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,495.10 | 4,942.75 | 3,327.12 | 1,921.73 | |
支付的各项税费 | 5,279.55 | 4,834.81 | 3,505.19 | 1,666.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,293.51 | 18,993.33 | 10,913.45 | 3,977.11 | |
经营活动现金流出小计 | 203,160.29 | 170,207.32 | 121,272.06 | 56,372.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,580.84 | -24,914.62 | -24,251.83 | -16,713.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,167.83 | 167.83 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 63.23 | 63.23 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.91 | 35.86 | 7.56 | 7.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 898.50 | 400.00 | 400.00 | 2.67 | |
投资活动现金流入小计 | 1,706.64 | 6,666.92 | 575.40 | 10.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,837.34 | 3,960.00 | 2,335.23 | 996.97 | |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.37 | 102.15 | 0.49 | |
投资活动现金流出小计 | 7,837.34 | 7,118.37 | 5,437.39 | 3,997.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,130.70 | -451.45 | -4,861.99 | -3,987.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 114,960.00 | 81,960.00 | 46,960.00 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 530.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 114,960.00 | 81,960.00 | 46,960.00 | 25,530.00 | |
偿还债务支付的现金 | 112,861.07 | 62,825.61 | 25,865.61 | 14,745.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,118.34 | 3,342.85 | 2,604.18 | 556.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 116,979.41 | 66,168.46 | 28,469.79 | 15,301.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,019.41 | 15,791.54 | 18,490.21 | 10,228.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.54 | 28.23 | -20.83 | -26.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,486.26 | -9,546.29 | -10,644.44 | -10,499.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,275.98 | 36,275.98 | 36,275.98 | 36,275.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,762.24 | 26,729.69 | 25,631.54 | 25,776.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,038.40 | -- | 2,280.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 170.29 | -- | 749.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,242.44 | -- | 1,555.10 | -- | |
无形资产摊销 | 147.27 | -- | 84.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -479.38 | -- | -10.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,650.58 | -- | 1,426.57 | -- | |
投资损失 | -63.23 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.66 | -- | -68.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,345.55 | -- | -7,014.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,882.09 | -- | -12,367.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,338.59 | -- | -10,887.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,580.84 | -- | -24,251.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,762.24 | -- | 25,631.54 | -- | |
现金的期初余额 | 36,275.98 | -- | 36,275.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,486.26 | -- | -10,644.44 | -- |
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