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东方电缆(603606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,557.90 | 150,629.17 | |||
收到的税费返还 | 438.14 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,099.23 | 4,462.23 | |||
经营活动现金流入小计 | 385,095.28 | 155,091.40 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,320.54 | 121,734.04 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,216.42 | 9,227.93 | |||
支付的各项税费 | 15,815.91 | 6,270.08 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,647.55 | 17,552.70 | |||
经营活动现金流出小计 | 337,000.41 | 154,784.75 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 48,094.86 | 306.66 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,991.88 | 6,986.88 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,991.88 | 6,986.88 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,591.04 | 15,355.54 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,127.13 | 9,127.13 | |||
投资活动现金流出小计 | 36,718.17 | 24,482.67 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -29,726.29 | -17,495.79 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 62,465.00 | 27,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 62,465.00 | 27,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,252.59 | 622.99 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,367.11 | 2,074.06 | |||
筹资活动现金流出小计 | 83,619.69 | 2,697.05 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,154.69 | 24,302.95 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -412.29 | -371.42 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,198.41 | 6,742.40 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,277.97 | 201,277.97 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,079.56 | 208,020.37 | |||
附注 | |||||
净利润 | 64,410.55 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -940.94 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,172.93 | -- | |||
无形资产摊销 | 728.66 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 215.76 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,259.65 | -- | |||
固定资产报废损失 | 7.76 | -- | |||
公允价值变动损失 | 242.71 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -450.07 | -- | |||
投资损失 | -30.74 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -65.23 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 101.11 | -- | |||
存货的减少 | 28,058.99 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -27,061.17 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -18,907.68 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 48,094.86 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 198,079.56 | -- | |||
现金的期初余额 | 201,277.97 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,198.41 | -- |
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