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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,685.40 | 497,945.03 | 303,130.84 | 132,873.67 | |
| 收到的税费返还 | 3.81 | 36.28 | 26.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,723.36 | 21,264.64 | 18,246.13 | 10,631.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 679,412.57 | 519,245.95 | 321,403.01 | 143,505.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,397.35 | 447,616.59 | 276,988.24 | 112,763.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,117.27 | 13,953.25 | 10,190.89 | 7,115.01 | |
| 支付的各项税费 | 42,719.48 | 30,328.91 | 21,786.45 | 9,241.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,563.96 | 44,417.69 | 30,163.48 | 12,735.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 620,798.05 | 536,316.44 | 339,129.06 | 141,855.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,614.52 | -17,070.49 | -17,726.05 | 1,650.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.29 | 347.32 | 174.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,927.78 | 4.65 | 4.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 47,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,065.07 | 47,351.97 | 32,179.19 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,809.25 | 49,631.53 | 39,204.66 | 23,096.59 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,509.25 | 77,331.53 | 66,904.66 | 40,796.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,444.19 | -29,979.57 | -34,725.48 | -20,796.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,590.00 | 58,590.00 | 34,990.00 | 9,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,590.00 | 58,590.00 | 34,990.00 | 9,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,510.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,356.45 | 15,805.87 | 15,473.78 | 39.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,373.08 | 15,805.87 | 15,473.78 | 39.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,216.92 | 42,784.13 | 19,516.22 | 9,950.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.46 | -11.15 | 49.43 | 57.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,411.71 | -4,277.08 | -32,885.88 | -9,137.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,100.22 | 96,100.22 | 96,100.22 | 96,100.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,511.93 | 91,823.13 | 63,214.34 | 86,962.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,887.57 | -- | 63,697.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,855.02 | -- | 19.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,561.01 | -- | 3,198.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.39 | -- | 380.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.86 | -- | 117.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,678.88 | -- | 3.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -578.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,071.11 | -- | 314.66 | -- | |
| 投资损失 | -26.70 | -- | 87.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,377.00 | -- | -1,857.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 432.34 | -- | -228.51 | -- | |
| 存货的减少 | -56,942.25 | -- | -38,495.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,494.52 | -- | -43,265.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,543.02 | -- | -2,870.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,614.52 | -- | -17,726.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,511.93 | -- | 63,214.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,100.22 | -- | 96,100.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,411.71 | -- | -32,885.88 | -- | |
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