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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,774.79 | 110,148.66 | 74,453.75 | 26,980.96 | |
| 收到的税费返还 | 216.54 | 52.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.49 | 2,782.02 | 1,264.66 | 1,251.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,104.82 | 112,983.07 | 75,718.41 | 28,232.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,665.74 | 95,221.05 | 62,612.27 | 25,566.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,231.87 | 3,807.56 | 2,623.11 | 1,426.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,823.02 | 4,050.92 | 3,081.92 | 1,356.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,924.32 | 9,836.73 | 3,594.66 | 3,122.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,644.95 | 112,916.25 | 71,911.97 | 31,471.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,459.87 | 66.81 | 3,806.44 | -3,239.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.97 | 10.29 | 10.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.42 | 93.38 | 94.04 | -0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 395.00 | 1,201.01 | 500.00 | 701.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 569.39 | 1,304.68 | 604.32 | 700.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,016.76 | 897.67 | 683.18 | 310.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 700.00 | -- | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,016.76 | 1,597.67 | 683.18 | 1,010.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447.37 | -292.99 | -78.86 | -310.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,567.25 | 23,567.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,110.54 | 41,752.63 | 24,952.63 | 3,212.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,677.79 | 65,319.89 | 24,952.63 | 3,337.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,791.93 | 47,591.11 | 26,468.94 | 10,418.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,033.93 | 6,192.29 | 5,374.11 | 738.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,768.58 | 53,783.40 | 31,843.05 | 11,157.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,090.79 | 11,536.48 | -6,890.42 | -7,819.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.67 | -28.02 | -5.52 | -6.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,826.05 | 11,282.29 | -3,168.35 | -11,376.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,449.93 | 21,449.93 | 21,449.93 | 29,180.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,275.98 | 32,732.22 | 18,281.58 | 17,804.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,501.57 | -- | 2,608.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.28 | -- | -36.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,091.81 | -- | 1,524.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.25 | -- | 67.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.14 | -- | -56.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,258.32 | -- | 1,692.98 | -- | |
| 投资损失 | -18.97 | -- | -10.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.97 | -- | -82.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,509.84 | -- | -1,439.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,654.28 | -- | -2,896.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,583.82 | -- | 2,435.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,459.87 | -- | 3,806.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,275.98 | -- | 18,281.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,449.93 | -- | 21,449.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,826.05 | -- | -3,168.35 | -- | |
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