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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,661.57 | 147,900.62 | 95,532.47 | 33,272.90 | |
| 收到的税费返还 | 414.77 | 318.28 | 99.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.48 | 13,756.37 | 12,349.60 | 6,290.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,227.81 | 161,975.27 | 107,981.65 | 39,563.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,604.65 | 198,391.56 | 135,105.69 | 64,110.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,107.17 | 4,964.90 | 3,276.29 | 1,808.86 | |
| 支付的各项税费 | 4,003.90 | 3,756.53 | 2,152.01 | 998.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,713.84 | 23,376.13 | 17,118.53 | 12,481.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,429.56 | 230,489.12 | 157,652.54 | 79,399.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,201.75 | -68,513.85 | -49,670.89 | -39,836.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.97 | 39.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,102.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,336.28 | 39.14 | 0.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,101.68 | 10,001.02 | 4,997.56 | 2,826.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,101.68 | 10,001.02 | 4,997.56 | 2,826.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,765.40 | -9,961.88 | -4,997.42 | -2,826.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,117.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,890.26 | 101,640.00 | 65,750.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,007.55 | 101,640.00 | 65,750.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,250.00 | 43,930.00 | 24,250.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,762.76 | 4,953.73 | 4,207.95 | 520.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,512.76 | 48,883.73 | 28,457.95 | 10,520.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,494.79 | 52,756.27 | 37,292.05 | 24,479.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.49 | -55.20 | -18.84 | -11.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,455.15 | -25,774.66 | -17,395.11 | -18,194.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,314.85 | 46,314.85 | 46,314.85 | 46,315.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,770.00 | 20,540.19 | 28,919.75 | 28,121.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,019.36 | -- | 2,809.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 797.06 | -- | 1,311.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,587.98 | -- | 1,305.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.94 | -- | 90.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.48 | -- | -27.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,591.94 | -- | 1,272.52 | -- | |
| 投资损失 | 30.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.32 | -- | -195.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,943.81 | -- | -7,367.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,249.22 | -- | -20,386.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,552.86 | -- | -28,484.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -652.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,201.75 | -- | -49,670.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,770.00 | -- | 28,919.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,314.85 | -- | 46,314.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,455.15 | -- | -17,395.11 | -- | |
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