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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,736.11 | 210,192.50 | 123,181.44 | 41,421.27 | |
| 收到的税费返还 | 383.47 | 563.61 | 531.32 | 383.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,047.50 | 18,734.99 | 15,714.96 | 8,252.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,167.08 | 229,491.10 | 139,427.72 | 50,057.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,437.13 | 185,956.48 | 112,687.68 | 60,127.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,918.75 | 7,879.45 | 5,367.03 | 3,173.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,373.83 | 10,881.72 | 6,709.61 | 2,972.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,235.11 | 24,569.82 | 26,481.73 | 11,963.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,964.82 | 229,287.48 | 151,246.06 | 78,237.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,202.26 | 203.62 | -11,818.34 | -28,180.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.47 | 598.52 | 93.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 609.47 | 598.52 | 93.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,780.05 | 12,555.45 | 7,350.09 | 6,162.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,843.05 | 12,555.45 | 7,350.09 | 6,162.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,233.58 | -11,956.93 | -7,256.59 | -6,162.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,200.00 | 84,200.00 | 56,200.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,200.00 | 84,200.00 | 56,200.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,800.00 | 114,800.00 | 74,800.00 | 34,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,200.71 | 7,881.09 | 7,227.24 | 892.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,000.71 | 122,681.09 | 82,027.24 | 35,692.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,800.71 | -38,481.09 | -25,827.24 | -27,692.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.23 | 86.92 | 44.73 | -67.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,753.80 | -50,147.47 | -44,857.44 | -62,102.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,105.05 | 111,105.05 | 111,105.05 | 111,105.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,351.24 | 60,957.57 | 66,247.61 | 49,002.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,218.81 | -- | 18,012.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,749.44 | -- | 2,947.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,547.82 | -- | 2,641.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.96 | -- | 329.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.81 | -- | 106.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | 61.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,118.06 | -- | 1,701.90 | -- | |
| 投资损失 | 136.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,514.94 | -- | -385.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,149.61 | -- | -7,914.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,324.69 | -- | -49,863.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,407.36 | -- | 20,544.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,202.26 | -- | -11,818.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,351.24 | -- | 66,247.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,105.05 | -- | 111,105.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,753.80 | -- | -44,857.44 | -- | |
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