东方电缆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电缆(603606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,991.42232,450.4255,695.11378,736.11210,192.50
收到的税费返还669.49668.310.04383.47563.61
收到的其他与经营活动有关的现金49,634.6727,780.665,667.315,047.5018,734.99
经营活动现金流入小计402,295.59260,899.3961,362.45384,167.08229,491.10
购买商品、接受劳务支付的现金262,205.21148,331.5361,192.31270,437.13185,956.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,544.496,394.573,611.0910,918.757,879.45
支付的各项税费20,336.9316,045.076,495.6914,373.8310,881.72
支付的其他与经营活动有关的现金54,846.8041,658.9325,874.1321,235.1124,569.82
经营活动现金流出小计346,933.43212,430.1097,173.22316,964.82229,287.48
经营活动产生的现金流量净额55,362.1548,469.29-35,810.7767,202.26203.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,031.01996.730.44609.47598.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,031.01996.730.44609.47598.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,498.4021,448.239,861.1730,780.0512,555.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------63.01--
投资活动现金流出小计28,498.4021,448.239,861.1730,843.0512,555.45
投资活动产生的现金流量净额-27,467.39-20,451.50-9,860.73-30,233.58-11,956.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,090.0026,200.0024,000.0091,200.0084,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78,800.00--------
筹资活动现金流入小计107,890.0026,200.0024,000.0091,200.0084,200.00
偿还债务支付的现金69,200.0063,200.004,000.00145,800.00114,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,679.479,658.89266.478,200.717,881.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计78,879.4772,858.894,266.47154,000.71122,681.09
筹资活动产生的现金流量净额29,010.53-46,658.8919,733.53-62,800.71-38,481.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.83-38.26-64.6578.2386.92
五、现金及现金等价物净增加额56,859.47-18,679.36-26,002.62-25,753.80-50,147.47
加:期初现金及现金等价物余额85,351.2485,351.2485,351.24111,105.05111,105.05
六、期末现金及现金等价物余额142,210.7166,671.8959,348.6285,351.2460,957.57
附注
净利润--36,517.92--45,218.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.91--2,749.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,064.19--5,547.82--
无形资产摊销--411.15--692.96--
长期待摊费用摊销--156.69--244.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---619.15--0.40--
固定资产报废损失--41.78--74.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--575.64--3,118.06--
投资损失------136.92--
递延所得税资产减少---859.51---1,514.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,186.98---8,149.61--
经营性应收项目的减少---66,805.39---48,324.69--
经营性应付项目的增加--75,656.01--67,407.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,469.29--67,202.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,671.89--85,351.24--
现金的期初余额--85,351.24--111,105.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,679.36---25,753.80--
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