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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,557.90 | 150,629.17 | 794,034.23 | 480,671.09 | 287,747.97 |
| 收到的税费返还 | 438.14 | -- | 287.67 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,099.23 | 4,462.23 | 26,496.77 | 41,696.76 | 28,936.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,095.28 | 155,091.40 | 820,818.67 | 522,367.85 | 316,684.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,320.54 | 121,734.04 | 619,156.21 | 426,411.63 | 253,597.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,216.42 | 9,227.93 | 23,227.79 | 18,076.04 | 12,996.50 |
| 支付的各项税费 | 15,815.91 | 6,270.08 | 36,075.74 | 32,651.03 | 19,383.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,647.55 | 17,552.70 | 23,311.72 | 38,127.90 | 20,221.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,000.41 | 154,784.75 | 701,771.45 | 515,266.59 | 306,199.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,094.86 | 306.66 | 119,047.21 | 7,101.26 | 10,485.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,293.67 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 277.26 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,991.88 | 6,986.88 | 5,026.05 | 676.50 | 6.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,478.23 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,991.88 | 6,986.88 | 8,596.98 | 4,154.73 | 6.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,591.04 | 15,355.54 | 66,221.61 | 53,744.95 | 37,127.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,926.55 | 1,926.55 | 1,526.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,127.13 | 9,127.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,718.17 | 24,482.67 | 68,148.16 | 55,671.50 | 38,654.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,726.29 | -17,495.79 | -59,551.18 | -51,516.76 | -38,647.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,465.00 | 27,000.00 | 35,300.00 | 32,600.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,465.00 | 27,000.00 | 35,300.00 | 32,600.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | -- | 70,000.00 | 10,500.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,252.59 | 622.99 | 20,617.45 | 19,978.42 | 19,171.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,367.11 | 2,074.06 | 830.96 | 328.78 | 288.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,619.69 | 2,697.05 | 91,448.41 | 30,807.20 | 29,459.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,154.69 | 24,302.95 | -56,148.41 | 1,792.80 | -19,459.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -412.29 | -371.42 | -314.95 | -879.96 | -40.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,198.41 | 6,742.40 | 3,032.67 | -43,502.66 | -47,663.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,277.97 | 201,277.97 | 198,245.30 | 198,245.30 | 198,245.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,079.56 | 208,020.37 | 201,277.97 | 154,742.64 | 150,582.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,410.55 | -- | 100,003.95 | -- | 61,655.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -940.94 | -- | 12,735.15 | -- | 1,582.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,172.93 | -- | 14,315.78 | -- | 6,328.38 |
| 无形资产摊销 | 728.66 | -- | 1,275.43 | -- | 688.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 215.76 | -- | 430.89 | -- | 143.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,259.65 | -- | -14.26 | -- | -14.27 |
| 固定资产报废损失 | 7.76 | -- | 35.36 | -- | 34.27 |
| 公允价值变动损失 | 242.71 | -- | -881.44 | -- | 469.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -450.07 | -- | 3,587.12 | -- | 701.96 |
| 投资损失 | -30.74 | -- | -468.65 | -- | -10.71 |
| 递延所得税资产减少 | -65.23 | -- | -2,697.23 | -- | -2,439.52 |
| 递延所得税负债增加 | 101.11 | -- | -219.72 | -- | -635.29 |
| 存货的减少 | 28,058.99 | -- | -83,695.59 | -- | -32,615.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,061.17 | -- | -7,530.06 | -- | -57,661.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,907.68 | -- | 81,024.65 | -- | 26,511.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 321.71 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,094.86 | -- | 119,047.21 | -- | 10,485.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,079.56 | -- | 201,277.97 | -- | 150,582.23 |
| 现金的期初余额 | 201,277.97 | -- | 198,245.30 | -- | 198,245.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,198.41 | -- | 3,032.67 | -- | -47,663.07 |
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