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| 东方电缆(603606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,951.15 | 351,991.42 | 232,450.42 | 55,695.11 | |
| 收到的税费返还 | 521.49 | 669.49 | 668.31 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,421.08 | 49,634.67 | 27,780.66 | 5,667.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,893.73 | 402,295.59 | 260,899.39 | 61,362.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,891.30 | 262,205.21 | 148,331.53 | 61,192.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,949.39 | 9,544.49 | 6,394.57 | 3,611.09 | |
| 支付的各项税费 | 25,382.81 | 20,336.93 | 16,045.07 | 6,495.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,271.78 | 54,846.80 | 41,658.93 | 25,874.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 491,495.29 | 346,933.43 | 212,430.10 | 97,173.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,398.44 | 55,362.15 | 48,469.29 | -35,810.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.22 | 1,031.01 | 996.73 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 398.22 | 1,031.01 | 996.73 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,115.83 | 28,498.40 | 21,448.23 | 9,861.17 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,465.83 | 28,498.40 | 21,448.23 | 9,861.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,067.61 | -27,467.39 | -20,451.50 | -9,860.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,309.20 | 29,090.00 | 26,200.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,309.20 | 107,890.00 | 26,200.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,890.00 | 69,200.00 | 63,200.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,856.08 | 9,679.47 | 9,658.89 | 266.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,746.08 | 78,879.47 | 72,858.89 | 4,266.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,563.12 | 29,010.53 | -46,658.89 | 19,733.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.98 | -45.83 | -38.26 | -64.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,748.97 | 56,859.47 | -18,679.36 | -26,002.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,351.24 | 85,351.24 | 85,351.24 | 85,351.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,100.22 | 142,210.71 | 66,671.89 | 59,348.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,739.75 | -- | 36,517.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,972.44 | -- | -17.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,799.33 | -- | 3,064.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,020.72 | -- | 411.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.31 | -- | 156.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.40 | -- | -619.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.90 | -- | 41.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,372.06 | -- | 575.64 | -- | |
| 投资损失 | 24.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,085.32 | -- | -859.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 697.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,742.48 | -- | -3,186.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,433.35 | -- | -66,805.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,289.71 | -- | 75,656.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,398.44 | -- | 48,469.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,100.22 | -- | 66,671.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,351.24 | -- | 85,351.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,748.97 | -- | -18,679.36 | -- | |
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