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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,282.88 | 177,807.92 | 54,977.16 | ||
| 收到的税费返还 | 484.17 | 475.97 | 341.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.80 | 2,346.53 | 440.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 217,733.85 | 180,630.42 | 55,759.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,924.07 | 86,447.95 | 24,072.63 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,729.96 | 43,811.78 | 16,620.44 | ||
| 支付的各项税费 | 26,241.69 | 17,195.21 | 5,488.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,484.15 | 14,641.94 | 5,529.10 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 202,379.87 | 162,096.88 | 51,710.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,353.98 | 18,533.54 | 4,048.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,050.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,924.17 | 6,925.67 | 1,459.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.52 | 321.83 | 298.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,875.52 | 1,875.52 | 1,875.52 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,614.21 | 14,873.02 | 8,683.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,140.33 | 25,092.48 | 7,031.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,198.90 | 700.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,890.97 | 3,035.39 | 779.99 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,913.20 | 29,510.88 | 8,494.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,298.99 | -14,637.85 | 188.82 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 127,271.41 | 69,396.43 | 30,675.54 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,510.00 | 8,200.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,781.41 | 77,596.43 | 30,675.54 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 85,187.69 | 72,492.39 | 41,561.15 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,221.00 | 1,581.42 | 520.26 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.00 | 3,030.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 90,438.69 | 77,103.81 | 42,081.41 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,342.72 | 492.63 | -11,405.87 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.18 | -68.83 | -23.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,330.54 | 4,319.48 | -7,191.70 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,981.10 | 26,981.10 | 26,981.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,311.64 | 31,300.59 | 19,789.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,219.79 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,075.53 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,636.02 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 429.13 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 81.10 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.27 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -518.73 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,607.40 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -18,477.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,376.95 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 13.79 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,474.23 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -49,553.97 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 16,660.81 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,353.98 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 57,411.64 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,081.10 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 2,900.00 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | 9,900.00 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,330.54 | -- | -- | ||
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