今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,282.88177,807.9254,977.16
收到的税费返还484.17475.97341.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,966.802,346.53440.80
经营活动现金流入小计217,733.85180,630.4255,759.17
购买商品、接受劳务支付的现金92,924.0786,447.9524,072.63
支付给职工以及为职工支付的现金57,729.9643,811.7816,620.44
支付的各项税费26,241.6917,195.215,488.14
支付的其他与经营活动有关的现金25,484.1514,641.945,529.10
经营活动现金流出小计202,379.87162,096.8851,710.31
经营活动产生的现金流量净额15,353.9818,533.544,048.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,750.005,750.005,050.00
取得投资收益所收到的现金10,924.176,925.671,459.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.52321.83298.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,875.521,875.521,875.52
投资活动现金流入小计18,614.2114,873.028,683.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,140.3325,092.487,031.93
投资所支付的现金1,198.90700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,890.973,035.39779.99
支付的其他与投资活动有关的现金683.00683.00683.00
投资活动现金流出小计45,913.2029,510.888,494.92
投资活动产生的现金流量净额-27,298.99-14,637.85188.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金127,271.4169,396.4330,675.54
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,510.008,200.00--
筹资活动现金流入小计135,781.4177,596.4330,675.54
偿还债务支付的现金85,187.6972,492.3941,561.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,221.001,581.42520.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金3,030.003,030.00--
筹资活动现金流出小计90,438.6977,103.8142,081.41
筹资活动产生的现金流量净额45,342.72492.63-11,405.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.18-68.83-23.52
五、现金及现金等价物净增加额33,330.544,319.48-7,191.70
加:期初现金及现金等价物余额26,981.1026,981.1026,981.10
六、期末现金及现金等价物余额60,311.6431,300.5919,789.40
附注
净利润65,219.79----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备2,075.53----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,636.02----
无形资产摊销429.13----
长期待摊费用摊销81.10----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.27----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-518.73----
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用2,607.40----
投资损失-18,477.00----
递延所得税资产减少-1,376.95----
递延所得税负债增加13.79----
存货的减少-7,474.23----
经营性应收项目的减少-49,553.97----
经营性应付项目的增加16,660.81----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额15,353.98----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额57,411.64----
现金的期初余额17,081.10----
现金等价物的期末余额2,900.00----
现金等价物的期初余额9,900.00----
现金及现金等价物的净增加额33,330.54----
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