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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,613.57 | 166,864.06 | 100,102.13 | 46,681.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,303.45 | 1,428.77 | 1,344.76 | 100.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,090.19 | 11,607.09 | 6,030.43 | 3,045.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,007.22 | 179,899.93 | 107,477.32 | 49,827.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,851.63 | 123,421.37 | 88,075.96 | 35,129.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,232.76 | 67,550.63 | 46,528.78 | 26,861.31 | |
| 支付的各项税费 | 23,429.34 | 20,991.29 | 12,369.38 | 4,948.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,473.73 | 32,407.75 | 14,953.70 | 8,639.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,987.46 | 244,371.04 | 161,927.83 | 75,578.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,980.24 | -64,471.11 | -54,450.51 | -25,751.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,359.70 | 118,187.73 | 103,187.73 | 79,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,539.24 | 6,674.91 | 5,207.92 | 3,076.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.63 | 12.88 | 6.49 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.77 | 175.77 | 169.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,934.57 | 125,051.29 | 108,577.90 | 82,803.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,796.07 | 42,246.71 | 29,945.33 | 3,425.17 | |
| 投资所支付的现金 | 241,030.00 | 137,701.35 | 114,537.73 | 12,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 525.12 | 524.90 | 522.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,876.07 | 180,473.18 | 145,007.96 | 16,348.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,941.51 | -55,421.90 | -36,430.06 | 66,454.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 996.44 | 996.44 | 996.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 996.44 | 996.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 435,694.09 | 303,485.68 | 233,774.22 | 117,224.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,690.53 | 304,482.12 | 234,770.66 | 117,224.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 301,099.68 | 170,537.06 | 133,625.16 | 106,625.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,978.78 | 17,951.86 | 4,732.62 | 2,330.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 480.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,428.70 | 1,438.33 | -- | 2,004.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,507.17 | 189,927.25 | 138,357.78 | 110,959.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,183.37 | 114,554.87 | 96,412.89 | 6,265.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,133.24 | -746.43 | -729.15 | -516.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,128.37 | -6,084.56 | 4,803.17 | 46,451.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,150.42 | 50,150.42 | 50,150.42 | 48,150.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,278.80 | 44,065.86 | 54,953.60 | 94,601.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,728.14 | -- | 17,610.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,684.17 | -- | 1,076.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,255.14 | -- | 3,759.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.05 | -- | 544.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.09 | -- | -1,147.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.38 | -- | 29.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 184.45 | -- | -99.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,516.24 | -- | 2,635.61 | -- | |
| 投资损失 | -13,005.92 | -- | -6,545.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,366.56 | -- | -1,002.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 663.56 | -- | -20.24 | -- | |
| 存货的减少 | 13,779.64 | -- | 8,147.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,760.41 | -- | -53,116.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,169.62 | -- | -26,292.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -29.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,980.24 | -- | -54,450.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,978.80 | -- | 54,953.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,150.42 | -- | 48,150.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,128.37 | -- | 4,803.17 | -- | |
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