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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,196.18 | 164,374.42 | 98,746.28 | 52,326.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,447.69 | 207.55 | 162.15 | 500.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,487.24 | 2,162.15 | 1,805.31 | 478.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,131.11 | 166,744.12 | 100,713.74 | 53,305.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,072.66 | 124,389.44 | 51,091.70 | 37,472.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,291.71 | 42,901.26 | 35,383.44 | 15,866.08 | |
| 支付的各项税费 | 26,339.37 | 16,783.97 | 11,928.88 | 7,003.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,696.57 | 19,356.22 | 13,359.61 | 8,627.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,400.32 | 203,430.88 | 111,763.63 | 68,969.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,269.21 | -36,686.77 | -11,049.89 | -15,663.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,568.90 | 59,938.90 | 55,638.90 | 698.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,799.26 | 2,345.07 | 2,049.53 | 1,537.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.10 | 31.52 | 31.52 | 33.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,744.26 | 62,315.50 | 57,719.95 | 2,270.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,722.01 | 13,678.37 | 9,809.95 | 5,776.70 | |
| 投资所支付的现金 | 98,159.11 | 58,840.00 | 54,990.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,590.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,471.99 | 72,518.37 | 64,799.95 | 5,776.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,727.72 | -10,202.87 | -7,080.00 | -3,506.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,926.31 | 238,583.43 | 132,726.15 | 107,261.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,563.63 | 13,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,589.94 | 252,183.43 | 132,826.15 | 107,261.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,959.98 | 108,454.47 | 36,084.11 | 11,149.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,969.16 | 94,833.80 | 93,094.58 | 86,963.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,465.62 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,394.75 | 211,788.27 | 129,178.69 | 98,113.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,195.19 | 40,395.16 | 3,647.45 | 9,147.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.58 | -197.89 | 37.88 | -13.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,167.32 | -6,692.37 | -14,444.55 | -10,036.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,311.64 | 60,311.64 | 60,311.64 | 60,311.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,144.32 | 53,619.27 | 45,867.09 | 50,275.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,020.96 | -- | 22,170.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,472.95 | -- | 933.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,741.97 | -- | 3,210.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.47 | -- | 285.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.75 | -- | 32.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.96 | -- | -4.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 741.66 | -- | 1,166.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,419.25 | -- | 2,609.88 | -- | |
| 投资损失 | -11,547.77 | -- | -4,129.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.08 | -- | -210.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.58 | -- | -17.52 | -- | |
| 存货的减少 | -25,908.72 | -- | -18,374.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,827.90 | -- | -7,112.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,353.70 | -- | -11,610.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,269.21 | -- | -11,049.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,644.32 | -- | 44,767.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,411.64 | -- | 57,411.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,500.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,900.00 | -- | 2,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,167.32 | -- | -14,444.55 | -- | |
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