今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,196.18164,374.4298,746.2852,326.54
收到的税费返还1,447.69207.55162.15500.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,487.242,162.151,805.31478.73
经营活动现金流入小计215,131.11166,744.12100,713.7453,305.86
购买商品、接受劳务支付的现金98,072.66124,389.4451,091.7037,472.38
支付给职工以及为职工支付的现金70,291.7142,901.2635,383.4415,866.08
支付的各项税费26,339.3716,783.9711,928.887,003.11
支付的其他与经营活动有关的现金23,696.5719,356.2213,359.618,627.93
经营活动现金流出小计218,400.32203,430.88111,763.6368,969.50
经营活动产生的现金流量净额-3,269.21-36,686.77-11,049.89-15,663.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,568.9059,938.9055,638.90698.90
取得投资收益所收到的现金3,799.262,345.072,049.531,537.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.1031.5231.5233.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金315.00------
投资活动现金流入小计101,744.2662,315.5057,719.952,270.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,722.0113,678.379,809.955,776.70
投资所支付的现金98,159.1158,840.0054,990.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,590.87------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计122,471.9972,518.3764,799.955,776.70
投资活动产生的现金流量净额-20,727.72-10,202.87-7,080.00-3,506.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金231,926.31238,583.43132,726.15107,261.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,563.6313,500.00----
筹资活动现金流入小计247,589.94252,183.43132,826.15107,261.00
偿还债务支付的现金118,959.98108,454.4736,084.1111,149.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,969.1694,833.8093,094.5886,963.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,465.628,500.00----
筹资活动现金流出小计230,394.75211,788.27129,178.6998,113.47
筹资活动产生的现金流量净额17,195.1940,395.163,647.459,147.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.58-197.8937.88-13.76
五、现金及现金等价物净增加额-7,167.32-6,692.37-14,444.55-10,036.20
加:期初现金及现金等价物余额60,311.6460,311.6460,311.6460,311.64
六、期末现金及现金等价物余额53,144.3253,619.2745,867.0950,275.44
附注
净利润61,020.96--22,170.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,472.95--933.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,741.97--3,210.73--
无形资产摊销605.47--285.41--
长期待摊费用摊销69.75--32.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.96---4.04--
固定资产报废损失0.94------
公允价值变动损失741.66--1,166.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,419.25--2,609.88--
投资损失-11,547.77---4,129.42--
递延所得税资产减少-467.08---210.37--
递延所得税负债增加75.58---17.52--
存货的减少-25,908.72---18,374.31--
经营性应收项目的减少-51,827.90---7,112.13--
经营性应付项目的增加9,353.70---11,610.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,269.21---11,049.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,644.32--44,767.09--
现金的期初余额57,411.64--57,411.64--
现金等价物的期末余额4,500.00--1,100.00--
现金等价物的期初余额2,900.00--2,900.00--
现金及现金等价物的净增加额-7,167.32---14,444.55--
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