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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,355.46 | 184,606.16 | 126,966.01 | 63,096.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,065.72 | 2,262.16 | 1,552.82 | 250.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,863.39 | 9,408.88 | 3,567.77 | 7,136.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,284.57 | 196,277.20 | 132,086.60 | 70,483.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,847.14 | 113,783.76 | 82,136.93 | 39,522.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,582.68 | 60,342.66 | 41,215.16 | 22,976.62 | |
| 支付的各项税费 | 22,046.76 | 15,730.66 | 10,202.20 | 4,657.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,647.21 | 24,505.96 | 14,042.00 | 7,635.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,123.80 | 214,363.03 | 147,596.29 | 74,792.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,160.77 | -18,085.83 | -15,509.69 | -4,309.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,940.00 | 293,140.00 | 175,640.00 | 105,740.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,854.77 | 5,011.67 | 4,009.64 | 2,868.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.64 | 116.44 | 2.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,926.42 | 298,268.11 | 179,652.52 | 108,608.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,413.71 | 13,281.76 | 10,323.69 | 9,934.72 | |
| 投资所支付的现金 | 243,640.00 | 236,640.00 | 177,640.00 | 105,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,751.06 | 14,751.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 280.30 | 106.21 | 68.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,804.77 | 264,953.11 | 188,069.90 | 115,043.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,121.65 | 33,315.00 | -8,417.38 | -6,435.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 386,747.88 | 351,583.18 | 307,283.18 | 187,783.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,586.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,333.90 | 351,583.18 | 307,283.18 | 187,783.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 472,920.38 | 375,597.82 | 306,634.22 | 189,651.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,909.91 | 22,785.05 | 4,648.33 | 2,050.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 163.59 | -- | 53.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,830.30 | 398,546.45 | 311,282.55 | 191,755.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,496.39 | -46,963.27 | -3,999.36 | -3,972.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,767.69 | -1,281.49 | -656.16 | -459.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,018.34 | -33,015.58 | -28,582.59 | -15,176.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,278.80 | 82,278.80 | 82,278.80 | 82,278.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,297.13 | 49,263.21 | 53,696.20 | 67,102.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,693.84 | -- | 14,056.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,476.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,725.24 | -- | 5,020.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,318.67 | -- | 649.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.27 | -- | -3.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.55 | -- | 15.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,560.54 | -- | -555.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,767.79 | -- | 4,974.92 | -- | |
| 投资损失 | -10,867.79 | -- | -4,971.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,112.55 | -- | -207.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 500.21 | -- | 155.55 | -- | |
| 存货的减少 | 8,468.43 | -- | 8,716.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,315.73 | -- | -45,369.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,490.16 | -- | -326.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,160.77 | -- | -15,509.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,997.13 | -- | 52,996.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,978.80 | -- | 77,978.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,300.00 | -- | 700.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,300.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,018.34 | -- | -28,582.59 | -- | |
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