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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,638.03 | 219,366.93 | 179,136.18 | 85,595.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,810.90 | 4,598.88 | 2,070.52 | 1,155.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,488.72 | 12,921.03 | 9,395.51 | 4,997.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,937.64 | 236,886.85 | 190,602.21 | 91,747.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,682.94 | 151,725.09 | 129,748.22 | 60,127.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,911.35 | 65,135.53 | 44,856.61 | 25,307.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,617.15 | 11,889.07 | 8,120.50 | 7,782.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,093.81 | 22,643.40 | 14,625.08 | 9,034.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,305.25 | 251,393.09 | 197,350.41 | 102,252.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,632.39 | -14,506.24 | -6,748.20 | -10,504.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,551.00 | 68,471.00 | 48,401.00 | 29,312.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,381.16 | 6,838.79 | 5,817.23 | 2,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.78 | 1.24 | 0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,971.93 | 75,311.03 | 54,219.18 | 31,915.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,543.70 | 2,483.11 | 1,833.17 | 644.48 | |
| 投资所支付的现金 | 113,001.32 | 84,831.00 | 59,051.00 | 23,702.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.13 | 389.66 | 252.60 | 246.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,035.15 | 87,703.78 | 61,136.77 | 24,593.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 936.78 | -12,392.75 | -6,917.59 | 7,322.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.25 | 161.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,802.80 | 102,070.52 | 102,062.67 | 41,563.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,202.14 | 45,902.89 | 31,214.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,166.19 | 148,134.66 | 133,276.78 | 41,563.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,816.47 | 90,764.17 | 90,605.97 | 43,115.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,608.27 | 15,305.22 | 2,498.96 | 1,020.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,820.80 | 53,786.75 | 52,285.30 | 12,253.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,245.54 | 159,856.13 | 145,390.23 | 56,389.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,079.34 | -11,721.47 | -12,113.45 | -14,826.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -455.64 | -260.01 | -463.02 | -75.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,965.81 | -38,880.47 | -26,242.27 | -18,083.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,065.02 | 65,065.02 | 65,065.02 | 66,638.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,099.21 | 26,184.55 | 38,822.75 | 48,554.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,180.41 | -- | 6,486.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,697.12 | -- | 320.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,056.57 | -- | 6,334.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,258.03 | -- | 614.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 517.47 | -- | 220.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.65 | -- | 39.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 430.47 | -- | 513.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,631.86 | -- | -42.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,443.11 | -- | -1,864.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,295.04 | -- | -571.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -467.69 | -- | -239.60 | -- | |
| 存货的减少 | -6,016.34 | -- | 10,482.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,567.33 | -- | -11,601.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,711.66 | -- | -19,858.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,632.39 | -- | -6,748.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,099.21 | -- | 37,822.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,065.02 | -- | 65,065.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,965.81 | -- | -26,242.27 | -- | |
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