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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
今创集团(603680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,366.93 | 179,136.18 | 85,595.55 | 317,815.64 | 218,880.17 |
收到的税费返还 | 4,598.88 | 2,070.52 | 1,155.13 | 3,181.30 | 2,549.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,921.03 | 9,395.51 | 4,997.15 | 6,799.27 | 16,036.48 |
经营活动现金流入小计 | 236,886.85 | 190,602.21 | 91,747.83 | 327,796.21 | 237,466.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,725.09 | 129,748.22 | 60,127.35 | 156,078.46 | 138,326.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,135.53 | 44,856.61 | 25,307.01 | 88,703.78 | 67,085.58 |
支付的各项税费 | 11,889.07 | 8,120.50 | 7,782.92 | 19,128.48 | 19,698.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,643.40 | 14,625.08 | 9,034.80 | 27,013.95 | 28,572.00 |
经营活动现金流出小计 | 251,393.09 | 197,350.41 | 102,252.07 | 290,924.67 | 253,683.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,506.24 | -6,748.20 | -10,504.25 | 36,871.54 | -16,217.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,471.00 | 48,401.00 | 29,312.53 | 96,451.00 | 73,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,838.79 | 5,817.23 | 2,602.74 | 4,846.69 | 4,183.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 0.95 | -- | 590.89 | 31.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,311.03 | 54,219.18 | 31,915.27 | 101,888.69 | 77,365.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,483.11 | 1,833.17 | 644.48 | 6,773.86 | 1,752.73 |
投资所支付的现金 | 84,831.00 | 59,051.00 | 23,702.13 | 121,371.00 | 87,878.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 389.66 | 252.60 | 246.64 | -- | 505.21 |
投资活动现金流出小计 | 87,703.78 | 61,136.77 | 24,593.25 | 128,144.86 | 90,135.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,392.75 | -6,917.59 | 7,322.02 | -26,256.17 | -12,770.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 161.25 | -- | -- | 1,100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 102,070.52 | 102,062.67 | 41,563.58 | 174,406.36 | 174,418.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,902.89 | 31,214.11 | -- | 8,350.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148,134.66 | 133,276.78 | 41,563.58 | 183,856.98 | 174,518.65 |
偿还债务支付的现金 | 90,764.17 | 90,605.97 | 43,115.75 | 202,929.50 | 187,009.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,305.22 | 2,498.96 | 1,020.40 | 18,727.45 | 17,519.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 240.00 | 240.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,786.75 | 52,285.30 | 12,253.48 | 8,322.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 159,856.13 | 145,390.23 | 56,389.62 | 229,979.61 | 204,529.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,721.47 | -12,113.45 | -14,826.05 | -46,122.64 | -30,010.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.01 | -463.02 | -75.13 | -1,724.85 | -1,663.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,880.47 | -26,242.27 | -18,083.41 | -37,232.11 | -60,661.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,065.02 | 65,065.02 | 66,638.23 | 102,297.13 | 102,297.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,184.55 | 38,822.75 | 48,554.82 | 65,065.02 | 41,635.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,486.42 | -- | 33,462.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 320.73 | -- | 4,043.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,334.07 | -- | 12,642.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 614.68 | -- | 1,325.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 220.42 | -- | 667.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.61 | -- | 36.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 513.23 | -- | 791.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -42.02 | -- | 3,945.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,864.14 | -- | -7,392.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -571.60 | -- | -952.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -239.60 | -- | -162.46 | -- |
存货的减少 | -- | 10,482.72 | -- | -304.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,601.62 | -- | 11,881.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,858.60 | -- | -26,767.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,748.20 | -- | 36,871.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,822.75 | -- | 65,065.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,065.02 | -- | 94,997.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 7,300.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,242.27 | -- | -37,232.11 | -- |
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