今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,366.93179,136.1885,595.55317,815.64218,880.17
收到的税费返还4,598.882,070.521,155.133,181.302,549.74
收到的其他与经营活动有关的现金12,921.039,395.514,997.156,799.2716,036.48
经营活动现金流入小计236,886.85190,602.2191,747.83327,796.21237,466.39
购买商品、接受劳务支付的现金151,725.09129,748.2260,127.35156,078.46138,326.85
支付给职工以及为职工支付的现金65,135.5344,856.6125,307.0188,703.7867,085.58
支付的各项税费11,889.078,120.507,782.9219,128.4819,698.99
支付的其他与经营活动有关的现金22,643.4014,625.089,034.8027,013.9528,572.00
经营活动现金流出小计251,393.09197,350.41102,252.07290,924.67253,683.41
经营活动产生的现金流量净额-14,506.24-6,748.20-10,504.2536,871.54-16,217.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,471.0048,401.0029,312.5396,451.0073,150.00
取得投资收益所收到的现金6,838.795,817.232,602.744,846.694,183.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.240.95--590.8931.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.11--
投资活动现金流入小计75,311.0354,219.1831,915.27101,888.6977,365.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,483.111,833.17644.486,773.861,752.73
投资所支付的现金84,831.0059,051.0023,702.13121,371.0087,878.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金389.66252.60246.64--505.21
投资活动现金流出小计87,703.7861,136.7724,593.25128,144.8690,135.94
投资活动产生的现金流量净额-12,392.75-6,917.597,322.02-26,256.17-12,770.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金161.25----1,100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,100.00--
取得借款收到的现金102,070.52102,062.6741,563.58174,406.36174,418.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,902.8931,214.11--8,350.62--
筹资活动现金流入小计148,134.66133,276.7841,563.58183,856.98174,518.65
偿还债务支付的现金90,764.1790,605.9743,115.75202,929.50187,009.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,305.222,498.961,020.4018,727.4517,519.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金53,786.7552,285.3012,253.488,322.67--
筹资活动现金流出小计159,856.13145,390.2356,389.62229,979.61204,529.45
筹资活动产生的现金流量净额-11,721.47-12,113.45-14,826.05-46,122.64-30,010.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.01-463.02-75.13-1,724.85-1,663.33
五、现金及现金等价物净增加额-38,880.47-26,242.27-18,083.41-37,232.11-60,661.94
加:期初现金及现金等价物余额65,065.0265,065.0266,638.23102,297.13102,297.13
六、期末现金及现金等价物余额26,184.5538,822.7548,554.8265,065.0241,635.19
附注
净利润--6,486.42--33,462.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--320.73--4,043.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,334.07--12,642.43--
无形资产摊销--614.68--1,325.85--
长期待摊费用摊销--220.42--667.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.61--36.74--
固定资产报废损失------4.68--
公允价值变动损失--513.23--791.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.02--3,945.93--
投资损失---1,864.14---7,392.52--
递延所得税资产减少---571.60---952.77--
递延所得税负债增加---239.60---162.46--
存货的减少--10,482.72---304.64--
经营性应收项目的减少---11,601.62--11,881.23--
经营性应付项目的增加---19,858.60---26,767.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,748.20--36,871.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,822.75--65,065.02--
现金的期初余额--65,065.02--94,997.13--
现金等价物的期末余额--1,000.00------
现金等价物的期初余额------7,300.00--
现金及现金等价物的净增加额---26,242.27---37,232.11--
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