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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,595.55 | 317,815.64 | 218,880.17 | 133,059.01 | 61,560.61 |
| 收到的税费返还 | 1,155.13 | 3,181.30 | 2,549.74 | 2,136.50 | 705.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.15 | 6,799.27 | 16,036.48 | 6,535.50 | 4,277.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,747.83 | 327,796.21 | 237,466.39 | 141,731.01 | 66,543.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,127.35 | 156,078.46 | 138,326.85 | 88,602.87 | 46,124.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,307.01 | 88,703.78 | 67,085.58 | 47,705.55 | 27,452.13 |
| 支付的各项税费 | 7,782.92 | 19,128.48 | 19,698.99 | 14,034.80 | 8,078.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,034.80 | 27,013.95 | 28,572.00 | 13,965.77 | 9,510.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,252.07 | 290,924.67 | 253,683.41 | 164,308.99 | 91,166.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,504.25 | 36,871.54 | -16,217.02 | -22,577.98 | -24,623.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,312.53 | 96,451.00 | 73,150.00 | 37,650.00 | 33,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,602.74 | 4,846.69 | 4,183.34 | 2,567.85 | 2,045.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 590.89 | 31.81 | 30.21 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,915.27 | 101,888.69 | 77,365.14 | 40,248.06 | 35,295.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.48 | 6,773.86 | 1,752.73 | 1,288.27 | 601.24 |
| 投资所支付的现金 | 23,702.13 | 121,371.00 | 87,878.00 | 65,050.00 | 61,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246.64 | -- | 505.21 | 371.11 | 249.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,593.25 | 128,144.86 | 90,135.94 | 66,709.38 | 62,400.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,322.02 | -26,256.17 | -12,770.79 | -26,461.32 | -27,105.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,563.58 | 174,406.36 | 174,418.65 | 112,018.65 | 53,838.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,350.62 | -- | -- | 9,980.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,563.58 | 183,856.98 | 174,518.65 | 112,018.65 | 63,818.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,115.75 | 202,929.50 | 187,009.55 | 128,777.95 | 77,471.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,020.40 | 18,727.45 | 17,519.90 | 3,022.79 | 1,530.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,253.48 | 8,322.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,389.62 | 229,979.61 | 204,529.45 | 131,800.74 | 79,001.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,826.05 | -46,122.64 | -30,010.80 | -19,782.10 | -15,183.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.13 | -1,724.85 | -1,663.33 | -1,315.34 | -842.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,083.41 | -37,232.11 | -60,661.94 | -70,136.73 | -67,754.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,638.23 | 102,297.13 | 102,297.13 | 102,297.13 | 94,997.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,554.82 | 65,065.02 | 41,635.19 | 32,160.40 | 27,242.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,462.63 | -- | 15,895.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,043.44 | -- | 483.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,642.43 | -- | 4,132.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,325.85 | -- | 606.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 667.17 | -- | 282.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.74 | -- | 154.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 791.58 | -- | 800.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,945.93 | -- | 1,818.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,392.52 | -- | -3,701.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -952.77 | -- | -1,596.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.46 | -- | 1,300.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -304.64 | -- | -2,554.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,881.23 | -- | -27,623.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,767.06 | -- | -15,958.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,871.54 | -- | -22,577.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,065.02 | -- | 31,194.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,997.13 | -- | 94,997.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 966.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 7,300.00 | -- | 7,300.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,232.11 | -- | -70,136.73 | -- |
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