今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,595.55317,815.64218,880.17133,059.0161,560.61
收到的税费返还1,155.133,181.302,549.742,136.50705.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,997.156,799.2716,036.486,535.504,277.60
经营活动现金流入小计91,747.83327,796.21237,466.39141,731.0166,543.32
购买商品、接受劳务支付的现金60,127.35156,078.46138,326.8588,602.8746,124.99
支付给职工以及为职工支付的现金25,307.0188,703.7867,085.5847,705.5527,452.13
支付的各项税费7,782.9219,128.4819,698.9914,034.808,078.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,034.8027,013.9528,572.0013,965.779,510.73
经营活动现金流出小计102,252.07290,924.67253,683.41164,308.9991,166.84
经营活动产生的现金流量净额-10,504.2536,871.54-16,217.02-22,577.98-24,623.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,312.5396,451.0073,150.0037,650.0033,250.00
取得投资收益所收到的现金2,602.744,846.694,183.342,567.852,045.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--590.8931.8130.210.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.11------
投资活动现金流入小计31,915.27101,888.6977,365.1440,248.0635,295.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金644.486,773.861,752.731,288.27601.24
投资所支付的现金23,702.13121,371.0087,878.0065,050.0061,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金246.64--505.21371.11249.60
投资活动现金流出小计24,593.25128,144.8690,135.9466,709.3862,400.84
投资活动产生的现金流量净额7,322.02-26,256.17-12,770.79-26,461.32-27,105.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,100.00------
取得借款收到的现金41,563.58174,406.36174,418.65112,018.6553,838.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,350.62----9,980.42
筹资活动现金流入小计41,563.58183,856.98174,518.65112,018.6563,818.65
偿还债务支付的现金43,115.75202,929.50187,009.55128,777.9577,471.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,020.4018,727.4517,519.903,022.791,530.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--240.00240.00240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,253.488,322.67------
筹资活动现金流出小计56,389.62229,979.61204,529.45131,800.7479,001.95
筹资活动产生的现金流量净额-14,826.05-46,122.64-30,010.80-19,782.10-15,183.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.13-1,724.85-1,663.33-1,315.34-842.25
五、现金及现金等价物净增加额-18,083.41-37,232.11-60,661.94-70,136.73-67,754.23
加:期初现金及现金等价物余额66,638.23102,297.13102,297.13102,297.1394,997.13
六、期末现金及现金等价物余额48,554.8265,065.0241,635.1932,160.4027,242.91
附注
净利润--33,462.63--15,895.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,043.44--483.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,642.43--4,132.75--
无形资产摊销--1,325.85--606.44--
长期待摊费用摊销--667.17--282.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.74--154.04--
固定资产报废损失--4.68------
公允价值变动损失--791.58--800.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,945.93--1,818.50--
投资损失---7,392.52---3,701.65--
递延所得税资产减少---952.77---1,596.47--
递延所得税负债增加---162.46--1,300.11--
存货的减少---304.64---2,554.84--
经营性应收项目的减少--11,881.23---27,623.02--
经营性应付项目的增加---26,767.06---15,958.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,871.54---22,577.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,065.02--31,194.40--
现金的期初余额--94,997.13--94,997.13--
现金等价物的期末余额------966.00--
现金等价物的期初余额--7,300.00--7,300.00--
现金及现金等价物的净增加额---37,232.11---70,136.73--
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