今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,880.17133,059.0161,560.61357,355.46184,606.16
收到的税费返还2,549.742,136.50705.102,065.722,262.16
收到的其他与经营活动有关的现金16,036.486,535.504,277.607,863.399,408.88
经营活动现金流入小计237,466.39141,731.0166,543.32367,284.57196,277.20
购买商品、接受劳务支付的现金138,326.8588,602.8746,124.99159,847.14113,783.76
支付给职工以及为职工支付的现金67,085.5847,705.5527,452.1382,582.6860,342.66
支付的各项税费19,698.9914,034.808,078.9922,046.7615,730.66
支付的其他与经营活动有关的现金28,572.0013,965.779,510.7332,647.2124,505.96
经营活动现金流出小计253,683.41164,308.9991,166.84297,123.80214,363.03
经营活动产生的现金流量净额-16,217.02-22,577.98-24,623.5370,160.77-18,085.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,150.0037,650.0033,250.00327,940.00293,140.00
取得投资收益所收到的现金4,183.342,567.852,045.3410,854.775,011.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.8130.210.35131.64116.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,365.1440,248.0635,295.69338,926.42298,268.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,752.731,288.27601.2420,413.7113,281.76
投资所支付的现金87,878.0065,050.0061,550.00243,640.00236,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,751.0614,751.06
支付的其他与投资活动有关的现金505.21371.11249.60--280.30
投资活动现金流出小计90,135.9466,709.3862,400.84278,804.77264,953.11
投资活动产生的现金流量净额-12,770.79-26,461.32-27,105.1560,121.6533,315.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金174,418.65112,018.6553,838.23386,747.88351,583.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,980.426,586.02--
筹资活动现金流入小计174,518.65112,018.6563,818.65393,333.90351,583.18
偿还债务支付的现金187,009.55128,777.9577,471.55472,920.38375,597.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,519.903,022.791,530.4128,909.9122,785.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00240.00240.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------163.59
筹资活动现金流出小计204,529.45131,800.7479,001.95501,830.30398,546.45
筹资活动产生的现金流量净额-30,010.80-19,782.10-15,183.30-108,496.39-46,963.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,663.33-1,315.34-842.25-1,767.69-1,281.49
五、现金及现金等价物净增加额-60,661.94-70,136.73-67,754.2320,018.34-33,015.58
加:期初现金及现金等价物余额102,297.13102,297.1394,997.1382,278.8082,278.80
六、期末现金及现金等价物余额41,635.1932,160.4027,242.91102,297.1349,263.21
附注
净利润--15,895.13--38,693.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--483.60--2,476.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,132.75--11,725.24--
无形资产摊销--606.44--1,318.67--
长期待摊费用摊销--282.92--527.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--154.04--17.55--
固定资产报废损失------1.57--
公允价值变动损失--800.68---1,560.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,818.50--14,767.79--
投资损失---3,701.65---10,867.79--
递延所得税资产减少---1,596.47---1,112.55--
递延所得税负债增加--1,300.11--500.21--
存货的减少---2,554.84--8,468.43--
经营性应收项目的减少---27,623.02---37,315.73--
经营性应付项目的增加---15,958.49--39,490.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,577.98--70,160.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,194.40--94,997.13--
现金的期初余额--94,997.13--77,978.80--
现金等价物的期末余额--966.00--7,300.00--
现金等价物的期初余额--7,300.00--4,300.00--
现金及现金等价物的净增加额---70,136.73--20,018.34--
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