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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,698.08 | 198,819.52 | 132,398.53 | 83,382.99 | |
| 收到的税费返还 | 5,264.00 | 5,362.92 | 2,902.75 | 1,564.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,207.68 | 8,871.37 | 5,260.73 | 2,250.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,169.76 | 213,053.82 | 140,562.01 | 87,197.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,331.13 | 123,268.01 | 83,624.75 | 50,800.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,125.70 | 67,817.87 | 46,121.00 | 25,917.14 | |
| 支付的各项税费 | 27,544.83 | 19,193.21 | 12,860.39 | 5,578.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,258.29 | 30,441.28 | 19,349.86 | 10,960.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,259.95 | 240,720.38 | 161,956.00 | 93,256.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,909.81 | -27,666.56 | -21,393.99 | -6,059.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,170.00 | 105,380.22 | 73,360.00 | 40,380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,160.07 | 2,773.58 | 1,582.29 | 618.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.24 | 111.90 | 97.83 | 78.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,421.30 | 108,265.70 | 75,040.12 | 41,076.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,100.30 | 13,014.11 | 9,822.60 | 7,424.61 | |
| 投资所支付的现金 | 304,763.90 | 184,954.57 | 163,414.57 | 37,939.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | 412.64 | 353.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,124.20 | 198,381.32 | 173,590.93 | 45,363.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,702.90 | -90,115.62 | -98,550.81 | -4,287.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153,680.48 | 153,680.48 | 132,181.43 | 132,181.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,628.29 | 219,005.30 | 167,502.10 | 142,002.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,308.77 | 372,685.79 | 299,683.54 | 274,183.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,294.93 | 247,725.33 | 180,863.09 | 151,340.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,161.83 | 17,414.62 | 3,790.27 | 1,790.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,456.76 | 265,139.95 | 184,653.35 | 153,130.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,852.01 | 107,545.84 | 115,030.18 | 121,053.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,052.81 | -389.34 | -396.52 | -367.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,993.89 | -10,625.68 | -5,311.14 | 110,338.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,144.32 | 53,144.32 | 53,144.32 | 53,144.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,150.42 | 42,518.64 | 47,833.18 | 163,483.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,078.39 | -- | 19,603.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,278.00 | -- | -219.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,274.35 | -- | 3,796.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 903.56 | -- | 314.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.90 | -- | 28.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.42 | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -552.01 | -- | -548.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,112.23 | -- | 3,974.89 | -- | |
| 投资损失 | -14,416.08 | -- | -5,331.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,462.00 | -- | 163.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.81 | -- | -41.57 | -- | |
| 存货的减少 | -46,686.19 | -- | -46,394.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,251.55 | -- | 317.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,955.81 | -- | 3,001.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -60.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,909.81 | -- | -21,393.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,150.42 | -- | 47,433.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,644.32 | -- | 48,644.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,993.89 | -- | -5,311.14 | -- | |
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