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今创集团(603680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,815.64 | 218,880.17 | 133,059.01 | 61,560.61 | |
收到的税费返还 | 3,181.30 | 2,549.74 | 2,136.50 | 705.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.27 | 16,036.48 | 6,535.50 | 4,277.60 | |
经营活动现金流入小计 | 327,796.21 | 237,466.39 | 141,731.01 | 66,543.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,078.46 | 138,326.85 | 88,602.87 | 46,124.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,703.78 | 67,085.58 | 47,705.55 | 27,452.13 | |
支付的各项税费 | 19,128.48 | 19,698.99 | 14,034.80 | 8,078.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,013.95 | 28,572.00 | 13,965.77 | 9,510.73 | |
经营活动现金流出小计 | 290,924.67 | 253,683.41 | 164,308.99 | 91,166.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,871.54 | -16,217.02 | -22,577.98 | -24,623.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,451.00 | 73,150.00 | 37,650.00 | 33,250.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,846.69 | 4,183.34 | 2,567.85 | 2,045.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 590.89 | 31.81 | 30.21 | 0.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,888.69 | 77,365.14 | 40,248.06 | 35,295.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,773.86 | 1,752.73 | 1,288.27 | 601.24 | |
投资所支付的现金 | 121,371.00 | 87,878.00 | 65,050.00 | 61,550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 505.21 | 371.11 | 249.60 | |
投资活动现金流出小计 | 128,144.86 | 90,135.94 | 66,709.38 | 62,400.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,256.17 | -12,770.79 | -26,461.32 | -27,105.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 174,406.36 | 174,418.65 | 112,018.65 | 53,838.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,350.62 | -- | -- | 9,980.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 183,856.98 | 174,518.65 | 112,018.65 | 63,818.65 | |
偿还债务支付的现金 | 202,929.50 | 187,009.55 | 128,777.95 | 77,471.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,727.45 | 17,519.90 | 3,022.79 | 1,530.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,322.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 229,979.61 | 204,529.45 | 131,800.74 | 79,001.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,122.64 | -30,010.80 | -19,782.10 | -15,183.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,724.85 | -1,663.33 | -1,315.34 | -842.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,232.11 | -60,661.94 | -70,136.73 | -67,754.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,297.13 | 102,297.13 | 102,297.13 | 94,997.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,065.02 | 41,635.19 | 32,160.40 | 27,242.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,462.63 | -- | 15,895.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,043.44 | -- | 483.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,642.43 | -- | 4,132.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,325.85 | -- | 606.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 667.17 | -- | 282.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.74 | -- | 154.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.68 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 791.58 | -- | 800.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,945.93 | -- | 1,818.50 | -- | |
投资损失 | -7,392.52 | -- | -3,701.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -952.77 | -- | -1,596.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -162.46 | -- | 1,300.11 | -- | |
存货的减少 | -304.64 | -- | -2,554.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,881.23 | -- | -27,623.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -26,767.06 | -- | -15,958.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,871.54 | -- | -22,577.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,065.02 | -- | 31,194.40 | -- | |
现金的期初余额 | 94,997.13 | -- | 94,997.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 966.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 7,300.00 | -- | 7,300.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,232.11 | -- | -70,136.73 | -- |
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