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今创集团(603680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,227.35 | 250,467.61 | 159,179.01 | 73,297.51 | |
收到的税费返还 | 3,386.91 | 3,326.47 | 2,079.99 | 1,424.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,220.36 | 12,847.17 | 7,141.93 | 4,513.63 | |
经营活动现金流入小计 | 363,834.61 | 266,641.25 | 168,400.93 | 79,235.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,970.35 | 157,667.19 | 94,950.73 | 44,573.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,755.74 | 72,019.82 | 49,570.23 | 27,486.68 | |
支付的各项税费 | 22,252.16 | 22,690.28 | 12,464.04 | 6,540.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,667.08 | 22,020.47 | 11,752.12 | 5,485.63 | |
经营活动现金流出小计 | 328,645.33 | 274,397.76 | 168,737.12 | 84,086.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,189.28 | -7,756.50 | -336.19 | -4,850.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,222.66 | 35,900.00 | 31,500.00 | 16,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,181.75 | 6,270.59 | 5,168.84 | 516.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.61 | 3.19 | 2.85 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 72,545.03 | 42,173.78 | 36,671.69 | 17,116.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,086.00 | 710.93 | 552.37 | 430.51 | |
投资所支付的现金 | 73,319.70 | 51,736.75 | 43,236.53 | 21,410.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,405.70 | 52,447.68 | 43,788.90 | 21,841.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,860.67 | -10,273.90 | -7,117.21 | -4,724.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 197.50 | 76.25 | 41.25 | 41.25 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197.50 | 76.25 | 41.25 | 41.25 | |
取得借款收到的现金 | 211,678.64 | 170,364.72 | 128,100.00 | 86,888.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 211,876.14 | 170,440.97 | 128,141.25 | 86,930.18 | |
偿还债务支付的现金 | 227,208.57 | 158,410.49 | 129,160.30 | 45,958.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,192.95 | 9,530.94 | 2,431.51 | 929.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,211.27 | 838.28 | 547.14 | 351.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 246,612.79 | 168,779.71 | 132,138.96 | 47,239.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,736.65 | 1,661.26 | -3,997.71 | 39,691.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 894.44 | 338.04 | 601.96 | -269.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,513.60 | -16,031.11 | -10,849.15 | 29,846.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,099.21 | 46,099.21 | 46,099.21 | 46,099.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,585.62 | 30,068.11 | 35,250.07 | 75,945.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,324.15 | -- | 11,087.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,861.22 | -- | 552.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,701.79 | -- | 6,642.97 | -- | |
无形资产摊销 | 1,352.37 | -- | 789.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 438.54 | -- | 112.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.03 | -- | 105.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 443.27 | -- | 416.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,892.95 | -- | 1,308.48 | -- | |
投资损失 | -6,101.32 | -- | -1,593.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -476.62 | -- | -421.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.28 | -- | -12.08 | -- | |
存货的减少 | -20,052.94 | -- | -9,903.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,918.45 | -- | -19,368.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,520.49 | -- | 6,257.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,189.28 | -- | -336.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,585.62 | -- | 35,149.07 | -- | |
现金的期初余额 | 46,099.21 | -- | 46,099.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 101.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,513.60 | -- | -10,849.15 | -- |
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