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晨丰科技

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晨丰科技(603685) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,733.23
收到的税费返还925.98
收到的其他与经营活动有关的现金12,427.65
经营活动现金流入小计42,086.85
购买商品、接受劳务支付的现金20,318.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,256.74
支付的各项税费1,941.83
支付的其他与经营活动有关的现金13,761.78
经营活动现金流出小计39,278.79
经营活动产生的现金流量净额2,808.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,193.82
取得投资收益所收到的现金14.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,140.20
投资活动现金流入小计13,355.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,131.54
投资所支付的现金10,227.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,184.00
投资活动现金流出小计15,542.54
投资活动产生的现金流量净额-2,186.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金300.00
筹资活动现金流入小计10,350.00
偿还债务支付的现金9,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金775.05
筹资活动现金流出小计10,901.27
筹资活动产生的现金流量净额-551.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.33
五、现金及现金等价物净增加额73.54
加:期初现金及现金等价物余额1,843.89
六、期末现金及现金等价物余额1,917.43
附注
净利润2,788.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备954.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧711.89
无形资产摊销35.70
长期待摊费用摊销17.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.11
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用273.93
投资损失-500.76
递延所得税资产减少-212.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-695.69
经营性应收项目的减少-2,716.70
经营性应付项目的增加2,145.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,808.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,917.43
现金的期初余额1,843.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额73.54
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