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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,826.64 | 78,666.55 | 54,070.86 | 29,066.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,013.35 | 1,313.32 | 1,300.15 | 760.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,995.57 | 5,850.85 | 2,708.51 | 2,095.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,835.56 | 85,830.72 | 58,079.52 | 31,922.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,218.11 | 41,116.61 | 30,291.80 | 16,986.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,676.82 | 11,829.60 | 8,517.63 | 4,641.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,789.40 | 2,019.91 | 774.57 | 285.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,488.05 | 3,415.83 | 2,167.42 | 1,670.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,172.38 | 58,381.94 | 41,751.44 | 23,584.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,663.18 | 27,448.78 | 16,328.09 | 8,338.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,313.81 | 38,105.46 | 28,062.59 | 19,005.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,040.75 | 133.81 | 133.81 | 1.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,780.57 | 38,239.27 | 28,196.40 | 19,007.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,718.34 | 19,763.59 | 12,515.96 | 6,015.61 | |
| 投资所支付的现金 | 30,300.32 | 34,055.30 | 20,055.30 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,173.97 | 53,818.89 | 32,571.27 | 19,015.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,393.40 | -15,579.63 | -4,374.87 | -8.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,953.95 | 47,853.95 | 41,253.95 | 17,587.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,953.95 | 47,853.95 | 41,253.95 | 17,587.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,282.65 | 54,962.65 | 42,828.70 | 23,148.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,347.15 | 3,604.79 | 1,073.13 | 406.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.82 | 116.84 | 116.84 | 241.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,990.62 | 58,684.29 | 44,018.67 | 23,795.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,036.67 | -10,830.34 | -2,764.72 | -6,208.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.40 | 289.30 | 80.61 | -80.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,640.49 | 1,328.11 | 9,269.11 | 2,041.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,391.63 | 35,391.63 | 35,391.63 | 35,386.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,751.14 | 36,719.74 | 44,660.74 | 37,428.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,939.59 | -- | -46.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,799.69 | -- | 184.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,649.83 | -- | 3,952.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.25 | -- | 173.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 588.51 | -- | 202.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.60 | -- | 8.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,055.41 | -- | 1,814.85 | -- | |
| 投资损失 | -426.01 | -- | -154.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,130.09 | -- | -102.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.04 | -- | -436.04 | -- | |
| 存货的减少 | 10,491.43 | -- | 4,834.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,134.64 | -- | 6,949.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,845.98 | -- | -860.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,663.18 | -- | 16,328.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,751.14 | -- | 44,660.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,391.63 | -- | 35,391.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,640.49 | -- | 9,269.11 | -- | |
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