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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,240.25 | 57,079.53 | 38,300.89 | 18,330.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,680.52 | 1,578.45 | 1,316.86 | 722.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.61 | 1,594.00 | 1,267.03 | 403.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,780.38 | 60,251.98 | 40,884.78 | 19,456.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,478.91 | 36,320.77 | 24,513.08 | 11,226.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,003.22 | 9,640.57 | 6,418.56 | 3,381.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,763.94 | 4,506.21 | 3,095.20 | 1,390.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,060.08 | 7,643.03 | 5,452.33 | 3,722.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,306.15 | 58,110.57 | 39,479.16 | 19,720.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,474.23 | 2,141.41 | 1,405.63 | -263.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,606.10 | 12,160.46 | 10,148.12 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 55.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.33 | 50.68 | 50.68 | 26.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,806.43 | 12,211.13 | 10,198.80 | 5,081.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,842.02 | 7,502.22 | 3,537.16 | 1,134.55 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,220.66 | 2,220.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,220.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,062.68 | 11,722.87 | 6,757.82 | 1,134.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,256.25 | 488.26 | 3,440.98 | 3,946.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.10 | 10.44 | 10.27 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.10 | 10.44 | 10.27 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,945.31 | 18,945.31 | 11,380.90 | 3,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,719.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,674.41 | 20,374.75 | 12,810.17 | 3,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,350.00 | 13,650.00 | 5,150.00 | 3,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,911.07 | 3,749.08 | 3,532.57 | 135.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,468.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,729.96 | 17,399.08 | 8,682.57 | 3,185.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,944.45 | 2,975.67 | 4,127.60 | -35.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.29 | 226.96 | 78.77 | -16.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,094.14 | 5,832.30 | 9,052.98 | 3,630.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,001.43 | 21,001.43 | 21,001.43 | 21,001.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,095.57 | 26,833.73 | 30,054.41 | 24,631.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,428.04 | -- | 6,307.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,561.09 | -- | 251.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,897.76 | -- | 2,464.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.14 | -- | 81.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.86 | -- | 84.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.53 | -- | 97.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -964.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 748.40 | -- | 401.38 | -- | |
| 投资损失 | -606.10 | -- | -148.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.09 | -- | -26.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,533.96 | -- | -2,943.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,339.84 | -- | -8,975.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,635.39 | -- | 3,811.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,474.23 | -- | 1,405.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,095.57 | -- | 30,054.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,001.43 | -- | 21,001.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,094.14 | -- | 9,052.98 | -- | |
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