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晨丰科技(603685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,792.93 | 29,601.99 | 18,684.20 | ||
收到的税费返还 | 411.15 | 249.93 | 113.56 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.40 | 638.37 | 463.40 | ||
经营活动现金流入小计 | 44,128.48 | 30,490.29 | 19,261.15 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,681.94 | 17,567.67 | 11,755.94 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,836.96 | 4,845.74 | 3,212.19 | ||
支付的各项税费 | 3,623.43 | 3,333.47 | 2,473.20 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.56 | 1,678.58 | 879.47 | ||
经营活动现金流出小计 | 41,332.89 | 27,425.47 | 18,320.80 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,795.59 | 3,064.82 | 940.36 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,053.20 | 2,945.32 | 2,945.32 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 2.18 | 2.18 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 6,122.85 | 2,947.51 | 2,947.51 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,232.01 | 2,730.73 | 1,506.17 | ||
投资所支付的现金 | 6,040.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,272.01 | 5,670.73 | 4,446.17 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,149.17 | -2,723.23 | -1,498.67 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,850.00 | 3,850.00 | 950.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,850.00 | 3,850.00 | 950.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,550.00 | 7,550.00 | 4,650.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.85 | 158.52 | 114.98 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.21 | 502.21 | 425.77 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,571.07 | 8,210.73 | 5,190.74 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,721.07 | -4,360.73 | -4,240.74 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.75 | 66.58 | 50.69 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.90 | -3,952.56 | -4,748.36 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,501.16 | 9,501.16 | 9,501.16 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,489.26 | 5,548.60 | 4,752.80 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,250.52 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 433.82 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.56 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 38.35 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 236.32 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 439.10 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 192.56 | -- | -- | ||
投资损失 | -13.20 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 52.25 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,232.38 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,052.73 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 670.42 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,795.59 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 4,489.26 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 9,501.16 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,011.90 | -- | -- |
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