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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,418.87 | 42,791.54 | 27,911.61 | 13,155.71 | |
| 收到的税费返还 | 626.31 | 471.86 | 456.40 | 423.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.01 | 361.45 | 130.97 | 34.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,511.19 | 43,624.85 | 28,498.99 | 13,614.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,763.38 | 23,493.02 | 17,000.63 | 8,942.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,403.77 | 6,466.65 | 4,473.66 | 2,331.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,072.07 | 1,800.98 | 1,314.58 | 711.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.22 | 6,083.63 | 1,902.52 | 852.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,373.44 | 37,844.29 | 24,691.39 | 12,837.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,137.75 | 5,780.56 | 3,807.59 | 776.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,504.56 | 6,220.00 | 1,120.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 75.20 | -- | 10.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.29 | 10.30 | 2.25 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,534.85 | 6,305.50 | 1,122.85 | 12.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,228.07 | 7,076.78 | 3,052.94 | 1,029.60 | |
| 投资所支付的现金 | 38,210.00 | 11,110.00 | 11,110.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,442.36 | 5,446.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,880.43 | 23,633.49 | 14,162.94 | 1,029.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,345.59 | -17,327.98 | -13,040.09 | -1,016.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,750.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,750.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,660.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,607.29 | 3,501.42 | 3,500.09 | 0.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,314.82 | 506.32 | 506.32 | 485.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,582.11 | 4,057.74 | 4,056.41 | 535.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,167.89 | 942.26 | -4,056.41 | -535.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.54 | 64.65 | 27.16 | -21.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,005.40 | -10,540.52 | -13,261.74 | -797.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,006.84 | 22,006.84 | 22,006.84 | 24,116.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,001.43 | 11,466.32 | 8,745.09 | 23,319.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,566.32 | -- | 4,556.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.77 | -- | 326.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,411.37 | -- | 1,285.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.46 | -- | 30.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.29 | -- | 130.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.21 | -- | 7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.70 | -- | -15.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,184.56 | -- | -10.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.06 | -- | -27.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,572.75 | -- | 905.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,315.46 | -- | -4,382.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,142.81 | -- | 1,000.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,137.75 | -- | 3,807.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,001.43 | -- | 8,745.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,006.84 | -- | 22,006.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,005.40 | -- | -13,261.74 | -- | |
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