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晨丰科技

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晨丰科技(603685) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,758.74
收到的税费返还784.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,913.91
经营活动现金流入小计37,457.62
购买商品、接受劳务支付的现金21,131.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,616.35
支付的各项税费2,176.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,357.13
经营活动现金流出小计32,280.69
经营活动产生的现金流量净额5,176.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,115.79
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,643.27
投资活动现金流入小计7,770.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,371.10
投资所支付的现金4,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,230.00
投资活动现金流出小计7,701.10
投资活动产生的现金流量净额69.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5.00
筹资活动现金流入小计21,330.00
偿还债务支付的现金11,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金341.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,345.90
筹资活动现金流出小计19,187.51
筹资活动产生的现金流量净额2,142.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195.28
五、现金及现金等价物净增加额7,583.73
加:期初现金及现金等价物余额1,917.43
六、期末现金及现金等价物余额9,501.16
附注
净利润5,820.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备480.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,143.70
无形资产摊销37.15
长期待摊费用摊销21.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用149.38
投资损失-15.79
递延所得税资产减少-9.87
递延所得税负债增加--
存货的减少-788.71
经营性应收项目的减少-6,027.64
经营性应付项目的增加3,201.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,125.00
经营活动产生现金流量净额5,176.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,501.16
现金的期初余额1,917.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,583.73
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