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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,373.80 | 55,758.94 | 32,049.25 | 18,164.83 | |
| 收到的税费返还 | 967.66 | 577.74 | 493.81 | 289.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.28 | 2,748.17 | 1,324.52 | 346.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,429.75 | 59,084.85 | 33,867.58 | 18,801.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,836.68 | 33,411.50 | 19,554.19 | 12,952.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,394.43 | 9,831.60 | 6,389.26 | 3,432.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,426.45 | 1,984.38 | 2,109.66 | 1,101.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,005.63 | 6,883.84 | 5,643.05 | 2,983.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,663.18 | 52,111.32 | 33,696.17 | 20,470.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,233.44 | 6,973.53 | 171.41 | -1,669.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,296.81 | 19,188.87 | 16,000.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.01 | -- | 159.85 | 105.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.33 | 82.44 | 34.11 | 4.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,743.15 | 19,271.31 | 16,193.96 | 11,610.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,525.42 | 13,941.12 | 3,431.63 | 1,870.82 | |
| 投资所支付的现金 | 11,447.36 | 10,946.81 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,298.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,919.72 | 3,851.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,892.49 | 28,739.40 | 13,729.90 | 5,870.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,149.34 | -9,468.09 | 2,464.06 | 5,739.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,725.62 | 30,975.62 | 27,925.62 | 16,203.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 500.00 | 659.39 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,725.62 | 31,475.62 | 28,585.01 | 16,703.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,410.00 | 14,760.00 | 12,260.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,214.24 | 5,822.04 | 5,529.94 | 217.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064.46 | 568.28 | 500.15 | 500.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,688.69 | 21,150.32 | 18,290.09 | 7,017.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,036.92 | 10,325.30 | 10,294.92 | 9,685.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,029.42 | -517.01 | -268.60 | 258.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,375.28 | 7,313.74 | 12,661.79 | 14,014.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,095.57 | 22,095.57 | 22,095.57 | 22,095.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,720.29 | 29,409.30 | 34,757.35 | 36,110.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,988.22 | -- | 4,490.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.31 | -- | 28.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,319.66 | -- | 2,509.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.16 | -- | 122.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.96 | -- | 177.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 356.08 | -- | 79.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,613.06 | -- | 550.88 | -- | |
| 投资损失 | -584.68 | -- | -865.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.60 | -- | 64.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,329.39 | -- | -1,705.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,951.59 | -- | 2,149.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,052.47 | -- | -7,297.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,233.44 | -- | 171.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,720.29 | -- | 34,757.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,095.57 | -- | 22,095.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,375.28 | -- | 12,661.79 | -- | |
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