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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,263.29 | 39,881.77 | 25,115.12 | 12,804.87 | |
| 收到的税费返还 | 538.94 | 632.43 | 557.80 | 390.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 470.10 | 244.56 | 60.72 | 10.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,272.33 | 40,758.77 | 25,733.64 | 13,205.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,998.48 | 26,966.92 | 16,082.24 | 8,204.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,586.45 | 6,380.50 | 4,307.00 | 1,847.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,376.42 | 2,887.60 | 1,777.90 | 1,344.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,653.76 | 1,836.17 | 1,241.24 | 672.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,615.11 | 38,071.18 | 23,408.39 | 12,068.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657.22 | 2,687.59 | 2,325.26 | 1,137.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 0.85 | 0.82 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.32 | 263.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251.61 | 264.17 | 0.82 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,645.29 | 2,675.94 | 1,643.87 | 1,151.23 | |
| 投资所支付的现金 | 21,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,755.29 | 2,675.94 | 1,643.87 | 1,151.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,503.68 | -2,411.78 | -1,643.05 | -1,151.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,860.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 3,850.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,810.32 | 4,950.00 | 3,850.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750.00 | 4,950.00 | 2,875.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.23 | 1,655.27 | 1,604.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,403.61 | 6,605.27 | 4,479.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,406.71 | -1,655.27 | -629.24 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.67 | -37.32 | -11.01 | 25.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,517.58 | -1,416.78 | 41.95 | 1,011.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,489.26 | 4,489.26 | 4,489.26 | 4,489.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,006.84 | 3,072.48 | 4,531.21 | 5,501.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,195.55 | -- | 5,703.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.28 | -- | 460.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,294.35 | -- | 1,052.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.14 | -- | 22.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.95 | -- | 180.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | 20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 350.94 | -- | 145.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.62 | -- | -44.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,441.23 | -- | -666.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,428.43 | -- | -5,437.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 809.97 | -- | 887.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 657.22 | -- | 2,325.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,006.84 | -- | 4,531.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,489.26 | -- | 4,489.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,517.58 | -- | 41.95 | -- | |
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