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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,695.77 | 76,300.86 | 53,523.99 | 28,018.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,756.42 | 1,945.10 | 1,728.67 | 571.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,548.09 | 1,193.52 | 815.28 | 240.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,000.28 | 79,439.48 | 56,067.95 | 28,830.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,371.80 | 57,263.80 | 37,323.48 | 16,999.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,795.88 | 14,102.54 | 9,265.69 | 4,571.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,826.93 | 3,111.12 | 2,275.60 | 1,244.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,183.56 | 8,959.32 | 5,682.60 | 5,740.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,178.17 | 83,436.78 | 54,547.37 | 28,555.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,177.89 | -3,997.31 | 1,520.58 | 274.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,162.38 | 5,676.44 | 5,676.44 | 5,676.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.52 | -- | -- | 39.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.47 | 14.50 | 9.30 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,152.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,902.02 | 5,690.94 | 5,685.74 | 5,724.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,787.44 | 13,212.31 | 7,100.84 | 1,195.68 | |
| 投资所支付的现金 | 31,618.40 | 3,241.68 | 3,241.68 | 2,911.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,741.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,147.52 | 16,453.99 | 10,342.52 | 4,106.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,245.51 | -10,763.05 | -4,656.78 | 1,617.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,073.19 | 93,662.61 | 40,400.00 | 23,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,074.19 | 93,662.61 | 40,400.00 | 23,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,012.13 | 38,280.00 | 28,150.00 | 13,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,063.53 | 4,610.29 | 4,148.81 | 399.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.52 | 291.98 | 467.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,715.17 | 43,182.27 | 32,765.99 | 13,799.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,359.02 | 50,480.35 | 7,634.01 | 9,900.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.29 | -79.97 | -109.02 | 49.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,671.34 | 35,640.02 | 4,388.79 | 11,842.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,720.29 | 18,720.29 | 18,720.29 | 18,720.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,391.63 | 54,360.31 | 23,109.08 | 30,562.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,892.22 | -- | 7,544.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,473.32 | -- | 119.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,585.24 | -- | 3,127.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.73 | -- | 154.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.13 | -- | 214.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.05 | -- | 58.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,942.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,646.88 | -- | 687.59 | -- | |
| 投资损失 | -415.63 | -- | -388.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.44 | -- | 61.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 291.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,595.29 | -- | -14,804.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,468.18 | -- | -4,902.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,125.03 | -- | 9,530.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,177.89 | -- | 1,520.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,391.63 | -- | 23,109.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,720.29 | -- | 18,720.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,671.34 | -- | 4,388.79 | -- | |
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