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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,931.40 | 26,264.59 | 15,880.04 | ||
| 收到的税费返还 | 3,811.36 | 2,765.63 | 1,801.50 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.65 | 1,177.55 | 198.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 43,961.41 | 30,207.76 | 17,880.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,852.33 | 24,442.19 | 14,488.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,590.02 | 3,247.54 | 2,071.99 | ||
| 支付的各项税费 | 1,876.17 | 1,450.43 | 1,033.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.64 | 1,743.21 | 901.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 37,327.15 | 30,883.36 | 18,495.19 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,634.26 | -675.60 | -615.02 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,434.45 | 2,857.21 | 2,036.66 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,434.45 | 2,857.21 | 2,036.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,396.24 | -2,819.00 | -1,998.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 72,533.53 | 69,050.59 | 49,667.41 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.23 | 198.23 | 198.23 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 72,731.76 | 69,248.81 | 49,865.64 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 72,344.95 | 55,620.24 | 44,389.70 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,256.00 | 1,686.54 | 1,043.96 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.52 | 560.15 | 207.64 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,270.47 | 57,866.93 | 45,641.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,538.72 | 11,381.88 | 4,224.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.00 | 66.37 | 80.26 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295.69 | 7,953.65 | 1,691.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,621.95 | 2,621.95 | 2,621.95 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,326.26 | 10,575.60 | 4,313.08 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,500.16 | -- | 1,706.60 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 373.13 | -- | 277.13 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,138.21 | -- | 558.51 | ||
| 无形资产摊销 | 85.59 | -- | 42.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 35.75 | -- | 25.74 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,660.93 | -- | 660.79 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 1.68 | -- | -14.56 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -462.87 | -- | -1,006.71 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,980.14 | -- | -2,541.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 281.81 | -- | -323.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,634.26 | -- | -615.02 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,326.26 | -- | 4,313.08 | ||
| 现金的期初余额 | 2,621.95 | -- | 2,621.95 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -295.69 | -- | 1,691.13 | ||
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