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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,292.64 | 40,814.38 | 20,730.15 | 15,130.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,125.95 | 1,675.75 | 1,255.88 | 802.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,489.00 | 4,989.34 | 3,509.36 | 2,365.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,907.59 | 47,479.48 | 25,495.40 | 18,297.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,664.17 | 21,722.73 | 8,665.27 | 8,667.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,761.64 | 11,885.02 | 8,465.46 | 4,735.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,350.55 | 1,220.29 | 944.61 | 551.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,001.09 | 7,947.03 | 4,817.20 | 2,777.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,777.45 | 42,775.08 | 22,892.54 | 16,731.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,130.14 | 4,704.40 | 2,602.86 | 1,566.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.93 | 5.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.66 | 188.31 | 138.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.35 | 2,298.71 | 2,243.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.97 | 5,560.02 | 3,976.14 | 2,200.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 517.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,964.68 | 7,710.02 | 6,126.14 | 2,200.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,727.33 | -5,411.32 | -3,882.81 | -2,200.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,900.00 | 110,900.00 | 74,400.00 | 29,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,900.00 | 110,900.00 | 61,400.00 | 30,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,800.00 | 221,800.00 | 135,800.00 | 60,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,027.66 | 113,495.00 | 63,800.00 | 28,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,923.62 | 2,393.86 | 1,645.24 | 934.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,862.16 | 111,239.81 | 61,644.15 | 30,713.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,813.44 | 227,128.67 | 127,089.39 | 60,448.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,013.44 | -5,328.67 | 8,710.61 | -48.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.94 | 493.56 | 709.78 | -520.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,177.69 | -5,542.02 | 8,140.44 | -1,202.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,093.94 | 47,093.94 | 47,093.94 | 53,479.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,916.25 | 41,551.92 | 55,234.38 | 52,276.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 511.79 | -- | 1,047.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.86 | -- | 408.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,220.38 | -- | 3,015.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.30 | -- | 318.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.83 | -- | 72.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.14 | -- | -21.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -78.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,779.22 | -- | 175.99 | -- | |
| 投资损失 | -64.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -923.66 | -- | -60.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.98 | -- | -38.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,659.40 | -- | 2,604.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 616.47 | -- | -1,375.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,737.70 | -- | -3,597.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,130.14 | -- | 2,602.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,916.25 | -- | 55,234.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,093.94 | -- | 47,093.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,177.69 | -- | 8,140.44 | -- | |
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