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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,389.07 | 60,212.94 | 39,635.46 | 20,122.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,914.47 | 2,252.31 | 1,703.54 | 838.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.46 | 1,003.36 | 964.47 | 844.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,559.01 | 63,468.61 | 42,303.46 | 21,804.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,111.85 | 46,818.66 | 28,987.73 | 15,119.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,963.84 | 10,915.59 | 7,824.06 | 4,019.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,048.47 | 1,458.05 | 1,157.67 | 1,135.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,210.30 | 5,404.67 | 3,309.94 | 1,593.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,334.47 | 64,596.96 | 41,279.41 | 21,868.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,224.54 | -1,128.35 | 1,024.05 | -63.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.67 | 2.67 | 2.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.62 | 8.61 | 8.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,227.46 | 8,274.41 | 8,274.41 | 4,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,240.75 | 8,285.69 | 8,285.58 | 4,665.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,304.20 | 1,514.25 | 1,138.65 | 386.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,746.62 | 8,375.00 | 8,282.00 | 4,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,050.82 | 9,889.25 | 9,420.65 | 5,066.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,810.07 | -1,603.55 | -1,135.07 | -401.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,225.17 | 62,230.17 | 46,030.17 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,415.35 | 35,843.67 | 24,273.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,640.52 | 98,073.84 | 70,303.36 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,370.23 | 57,338.09 | 46,651.14 | 10,553.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,571.30 | 1,856.02 | 1,225.18 | 580.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,065.46 | 37,421.36 | 23,896.89 | 162.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,006.99 | 96,615.47 | 71,773.21 | 11,297.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366.47 | 1,458.38 | -1,469.84 | 1,702.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.02 | 216.88 | 54.21 | -232.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,197.02 | -1,056.65 | -1,526.66 | 1,005.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,662.75 | 9,662.75 | 9,662.75 | 9,662.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,859.77 | 8,606.10 | 8,136.09 | 10,668.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,114.48 | -- | 1,170.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.82 | -- | -148.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,360.75 | -- | 1,700.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.32 | -- | 276.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.83 | -- | 5.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,034.89 | -- | 1,030.15 | -- | |
| 投资损失 | -2.67 | -- | -2.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.77 | -- | -174.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.48 | -- | -50.74 | -- | |
| 存货的减少 | 337.67 | -- | -1,127.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,628.95 | -- | 455.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,966.50 | -- | -2,103.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.71 | -- | -8.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,224.54 | -- | 1,024.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,859.77 | -- | 8,136.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,662.75 | -- | 9,662.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,197.02 | -- | -1,526.66 | -- | |
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