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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,346.90 | 59,465.65 | 30,445.71 | 15,604.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,084.42 | 2,574.16 | 2,164.92 | 1,158.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.07 | 542.39 | 68.88 | 27.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,168.39 | 62,582.21 | 32,679.52 | 16,790.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,270.90 | 39,495.49 | 12,235.94 | 8,890.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,496.95 | 5,237.51 | 2,492.90 | 1,250.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,916.19 | 1,324.07 | 1,059.57 | 337.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,488.26 | 4,482.57 | 1,929.51 | 681.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,172.29 | 50,539.64 | 17,717.92 | 11,160.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,996.09 | 12,042.57 | 14,961.59 | 5,630.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.90 | 21.18 | 18.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,816.78 | 4,655.17 | 13.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,843.68 | 4,676.35 | 31.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,064.99 | 2,624.22 | 1,687.79 | 812.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,455.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,113.34 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,633.84 | 5,724.22 | 1,687.79 | 812.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,790.16 | -1,047.87 | -1,656.16 | -812.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,647.30 | 43,647.30 | 19,875.08 | 18,095.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.87 | 990.87 | 990.87 | 598.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,638.18 | 44,638.18 | 20,865.95 | 18,693.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,454.50 | 42,449.50 | 18,339.54 | 7,820.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,049.33 | 1,576.06 | 1,349.49 | 328.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,387.13 | 18,705.80 | 18,242.94 | 12,841.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,890.96 | 62,731.35 | 37,931.97 | 20,989.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,252.78 | -18,093.18 | -17,066.03 | -2,296.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.42 | -689.64 | -19.40 | -112.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,121.27 | -7,788.12 | -3,780.00 | 2,408.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,081.45 | 19,081.45 | 14,245.17 | 14,245.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,960.17 | 11,293.33 | 10,465.17 | 16,654.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,452.25 | -- | 2,000.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,126.38 | -- | 1,109.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,994.72 | -- | 946.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.37 | -- | 43.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.89 | -- | 1.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.27 | -- | -4.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,605.73 | -- | 1,081.20 | -- | |
| 投资损失 | 11.54 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.17 | -- | -73.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.17 | -- | -4,368.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,701.46 | -- | -21,591.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,373.39 | -- | 35,821.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.98 | -- | -3.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,996.09 | -- | 14,961.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,960.17 | -- | 10,465.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,081.45 | -- | 14,245.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,121.27 | -- | -3,780.00 | -- | |
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