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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,009.05 | 50,326.17 | 31,302.98 | 17,265.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,536.25 | 2,637.62 | 1,555.87 | 642.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.19 | 844.39 | 612.45 | 346.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,757.49 | 53,808.19 | 33,471.30 | 18,254.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,315.22 | 35,946.08 | 22,758.86 | 13,511.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,715.30 | 9,705.58 | 6,481.03 | 3,621.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,711.32 | 1,329.70 | 1,034.64 | 786.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,509.96 | 4,786.01 | 2,407.51 | 2,058.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,251.80 | 51,767.37 | 32,682.03 | 19,978.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,505.69 | 2,040.83 | 789.27 | -1,723.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.80 | 14.23 | 3.02 | 1.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 543.68 | 1,314.57 | 544.57 | 1,545.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 582.51 | 1,328.83 | 547.62 | 1,547.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,953.40 | 6,452.27 | 5,904.58 | 153.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | 770.00 | 770.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,583.40 | 7,222.27 | 6,674.58 | 1,153.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,000.89 | -5,893.44 | -6,126.96 | 393.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,472.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,444.35 | 70,891.01 | 62,897.61 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,706.37 | 70,209.57 | 65,845.99 | 12,746.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,623.22 | 141,100.58 | 128,743.60 | 26,746.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,573.63 | 64,805.78 | 53,786.41 | 11,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,324.80 | 2,383.86 | 1,391.14 | 699.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,128.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,958.08 | 69,647.04 | 66,481.57 | 13,424.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,856.51 | 136,836.69 | 121,659.13 | 25,324.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,766.71 | 4,263.89 | 7,084.47 | 1,422.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,172.27 | -248.20 | 40.99 | -128.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,099.24 | 163.08 | 1,787.76 | -35.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,859.77 | 10,859.77 | 10,859.77 | 10,933.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,959.01 | 11,022.85 | 12,647.53 | 10,898.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,133.17 | -- | 1,012.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,270.21 | -- | 138.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,521.83 | -- | 1,633.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.20 | -- | 276.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.49 | -- | 5.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,282.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,692.57 | -- | 1,211.41 | -- | |
| 投资损失 | -38.80 | -- | -3.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.19 | -- | -75.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.11 | -- | -51.64 | -- | |
| 存货的减少 | -6,734.91 | -- | -465.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,325.56 | -- | -1,035.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,026.42 | -- | -1,808.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.71 | -- | -8.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,505.69 | -- | 789.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,959.01 | -- | 12,647.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,859.77 | -- | 10,859.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,099.24 | -- | 1,787.76 | -- | |
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