| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,957.70 | 32,372.58 | 20,393.55 | 11,944.67 |
| 收到的税费返还 | 5,242.20 | 3,649.88 | 2,643.90 | 1,802.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.13 | 100.40 | 94.48 | 62.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,597.02 | 36,122.86 | 23,131.93 | 13,809.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,065.29 | 28,529.10 | 18,311.25 | 10,038.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,313.68 | 4,076.74 | 2,592.36 | 1,279.89 |
| 支付的各项税费 | 1,245.82 | 1,256.14 | 767.70 | 295.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,602.23 | 2,070.79 | 1,283.51 | 712.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,227.03 | 35,932.78 | 22,954.82 | 12,325.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,370.00 | 190.08 | 177.11 | 1,483.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.91 | 1.80 | 1.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.91 | 1.80 | 1.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,096.73 | 1,078.86 | 1,081.85 | 506.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,244.45 | 1,078.86 | 1,081.85 | 506.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,208.54 | -1,077.06 | -1,080.05 | -506.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,575.51 | 32,762.40 | 20,185.44 | 6,794.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,126.68 | 1,126.68 | 1,126.68 | 1,126.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,702.20 | 33,889.08 | 21,312.12 | 7,921.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,762.28 | 31,056.83 | 17,524.92 | 14,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,443.03 | 4,258.06 | 4,035.23 | 309.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.87 | 2,311.04 | 2,142.49 | 960.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,456.19 | 37,625.93 | 23,702.65 | 15,299.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246.01 | -3,736.85 | -2,390.52 | -7,378.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 887.00 | 429.23 | 348.65 | -13.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,294.46 | -4,194.59 | -2,944.81 | -6,415.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,950.71 | 11,950.71 | 11,950.71 | 11,950.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,245.17 | 7,756.11 | 9,005.90 | 5,535.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,690.04 | -- | 1,167.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 806.54 | -- | 430.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,865.69 | -- | 929.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 87.63 | -- | 39.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 72.40 | -- | 108.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 22.84 | -- | 82.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,028.36 | -- | -2,389.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,375.66 | -- | 4,553.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,228.63 | -- | -4,745.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,370.00 | -- | 177.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,245.17 | -- | 9,005.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,950.71 | -- | 11,950.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,294.46 | -- | -2,944.81 | -- |
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