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香飘飘

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香飘飘(603711) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,375.35
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,107.94
经营活动现金流入小计236,483.29
购买商品、接受劳务支付的现金127,813.80
支付给职工以及为职工支付的现金20,827.18
支付的各项税费21,756.60
支付的其他与经营活动有关的现金46,753.70
经营活动现金流出小计217,151.29
经营活动产生的现金流量净额19,332.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,800.00
取得投资收益所收到的现金408.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额907.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金145.00
投资活动现金流入小计91,260.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,850.39
投资所支付的现金118,526.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计124,377.06
投资活动产生的现金流量净额-33,116.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,450.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,450.00
偿还债务支付的现金16,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,681.88
筹资活动产生的现金流量净额-231.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-14,016.27
加:期初现金及现金等价物余额84,826.60
六、期末现金及现金等价物余额70,810.33
附注
净利润18,527.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备0.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,940.10
无形资产摊销195.88
长期待摊费用摊销44.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.00
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用255.37
投资损失-408.06
递延所得税资产减少162.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-821.47
经营性应收项目的减少9.36
经营性应付项目的增加-1,484.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-70.66
经营活动产生现金流量净额19,332.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额70,810.33
现金的期初余额84,826.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-14,016.27
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