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香飘飘(603711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,925.42 | 229,225.89 | 120,330.86 | 77,668.64 | |
收到的税费返还 | -- | 12.12 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.92 | 6,252.25 | 4,691.56 | 3,064.74 | |
经营活动现金流入小计 | 398,733.34 | 235,490.26 | 125,022.42 | 80,733.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,713.74 | 126,364.37 | 102,647.10 | 74,407.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,442.97 | 31,249.80 | 21,759.90 | 11,779.98 | |
支付的各项税费 | 23,050.41 | 18,427.14 | 15,746.43 | 10,825.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,204.56 | 43,356.95 | 31,276.14 | 13,358.74 | |
经营活动现金流出小计 | 337,411.68 | 219,398.25 | 171,429.58 | 110,372.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,321.66 | 16,092.01 | -46,407.16 | -29,639.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,576.41 | 75,146.16 | 33,310.44 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 53.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.04 | 7.81 | -7.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,424.00 | 1,424.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 102,927.45 | 76,777.97 | 34,926.74 | 53.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,570.52 | 25,569.35 | 13,367.77 | -1,680.10 | |
投资所支付的现金 | 130,750.00 | 83,950.00 | 45,500.00 | 21,536.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,320.52 | 109,519.35 | 58,867.77 | 19,856.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,393.08 | -32,741.37 | -23,941.03 | -19,802.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,181.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,132.28 | 53,132.28 | 36,202.51 | 18,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 68,314.18 | 53,132.28 | 36,202.51 | 18,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 64,108.88 | 64,108.88 | 23,915.32 | 17,676.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,115.86 | 4,436.34 | 241.93 | -191.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,452.83 | 1,457.55 | 1,457.55 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,677.57 | 70,002.77 | 25,614.80 | 17,485.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,363.39 | -16,870.48 | 10,587.72 | 1,014.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.62 | -2.32 | 55.37 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,460.42 | -33,522.17 | -59,705.11 | -48,426.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,319.70 | 130,319.70 | 130,319.70 | 132,717.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,859.28 | 96,797.53 | 70,614.59 | 84,290.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,469.95 | -- | -5,458.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -97.90 | -- | -326.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,293.12 | -- | 3,036.30 | -- | |
无形资产摊销 | 323.42 | -- | 149.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.87 | -- | 47.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.26 | -- | 10.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 466.41 | -- | 247.16 | -- | |
投资损失 | -1,326.41 | -- | -510.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -566.96 | -- | -3,353.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 171.47 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,246.31 | -- | 3,754.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,350.24 | -- | -324.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,012.68 | -- | -43,483.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,276.81 | -- | -195.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,321.66 | -- | -46,407.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 113,859.28 | -- | 70,614.59 | -- | |
现金的期初余额 | 130,319.70 | -- | 130,319.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,460.42 | -- | -59,705.11 | -- |
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