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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,083.64 | 225,387.01 | 103,703.83 | 47,887.12 | |
| 收到的税费返还 | 193.19 | 1,244.15 | 257.00 | 35.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,992.66 | 8,839.22 | 5,932.94 | 2,157.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,269.50 | 235,470.39 | 109,893.76 | 50,079.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,308.06 | 135,630.59 | 97,565.63 | 54,652.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,912.70 | 41,647.77 | 29,243.48 | 14,663.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,263.73 | 15,757.12 | 13,603.23 | 8,380.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,244.25 | 60,060.09 | 43,019.90 | 20,179.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,728.74 | 253,095.56 | 183,432.23 | 97,875.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,540.75 | -17,625.18 | -73,538.47 | -47,796.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,194.10 | 102,469.56 | 81,921.65 | 23,649.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.64 | 20.86 | 11.31 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,458.74 | 102,730.42 | 82,172.96 | 23,649.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,222.42 | 27,594.88 | 18,664.39 | 12,993.21 | |
| 投资所支付的现金 | 205,663.42 | 139,481.66 | 85,198.36 | 48,182.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,885.84 | 167,076.54 | 103,862.75 | 61,175.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,427.09 | -64,346.12 | -21,689.79 | -37,526.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | 43,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,438.98 | 77,900.00 | 75,200.00 | 40,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,338.98 | 126,300.00 | 123,600.00 | 84,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,900.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 20,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,239.66 | 11,993.61 | 2,096.64 | 1,177.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,253.77 | 509.88 | 509.88 | 186.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,393.43 | 56,403.49 | 46,506.52 | 21,864.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,945.55 | 69,896.51 | 77,093.48 | 62,835.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.22 | 43.07 | -23.58 | -30.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042.01 | -12,031.72 | -18,158.37 | -22,516.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,436.98 | 108,436.98 | 108,436.98 | 108,436.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,394.96 | 96,405.26 | 90,278.61 | 85,920.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,835.63 | -- | -6,388.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.68 | -- | 310.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,562.66 | -- | 6,217.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.60 | -- | 217.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 675.73 | -- | 338.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | -5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.58 | -- | 2.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -725.15 | -- | -22.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,760.10 | -- | 729.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,936.59 | -- | -1,105.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 737.88 | -- | -5,157.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.18 | -- | 23.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,223.86 | -- | 5,054.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,989.43 | -- | -6,121.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,971.50 | -- | -70,123.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,038.42 | -- | 2,531.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,540.75 | -- | -73,538.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,394.96 | -- | 90,278.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,436.98 | -- | 108,436.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,042.01 | -- | -18,158.37 | -- | |
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