香飘飘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香飘飘(603711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,083.64225,387.01103,703.8347,887.12
收到的税费返还193.191,244.15257.0035.15
收到的其他与经营活动有关的现金12,992.668,839.225,932.942,157.06
经营活动现金流入小计440,269.50235,470.39109,893.7650,079.33
购买商品、接受劳务支付的现金253,308.06135,630.5997,565.6354,652.06
支付给职工以及为职工支付的现金62,912.7041,647.7729,243.4814,663.08
支付的各项税费19,263.7315,757.1213,603.238,380.76
支付的其他与经营活动有关的现金71,244.2560,060.0943,019.9020,179.61
经营活动现金流出小计406,728.74253,095.56183,432.2397,875.52
经营活动产生的现金流量净额33,540.75-17,625.18-73,538.47-47,796.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,194.10102,469.5681,921.6523,649.39
取得投资收益所收到的现金240.00240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.6420.8611.310.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计160,458.74102,730.4282,172.9623,649.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,222.4227,594.8818,664.3912,993.21
投资所支付的现金205,663.42139,481.6685,198.3648,182.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计244,885.84167,076.54103,862.7561,175.63
投资活动产生的现金流量净额-84,427.09-64,346.12-21,689.79-37,526.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,900.0048,400.0048,400.0043,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金92,438.9877,900.0075,200.0040,800.00
筹资活动现金流入小计136,338.98126,300.00123,600.0084,700.00
偿还债务支付的现金43,900.0043,900.0043,900.0020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,239.6611,993.612,096.641,177.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,253.77509.88509.88186.88
筹资活动现金流出小计87,393.4356,403.4946,506.5221,864.14
筹资活动产生的现金流量净额48,945.5569,896.5177,093.4862,835.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.2243.07-23.58-30.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,042.01-12,031.72-18,158.37-22,516.86
加:期初现金及现金等价物余额108,436.98108,436.98108,436.98108,436.98
六、期末现金及现金等价物余额106,394.9696,405.2690,278.6185,920.12
附注
净利润35,835.63---6,388.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-20.68--310.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,562.66--6,217.47--
无形资产摊销434.60--217.55--
长期待摊费用摊销675.73--338.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.63---5.27--
固定资产报废损失5.58--2.39--
公允价值变动损失-725.15---22.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,760.10--729.10--
投资损失-1,936.59---1,105.43--
递延所得税资产减少737.88---5,157.87--
递延所得税负债增加40.18--23.75--
存货的减少1,223.86--5,054.28--
经营性应收项目的减少10,989.43---6,121.71--
经营性应付项目的增加-30,971.50---70,123.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,038.42--2,531.41--
经营活动产生现金流量净额33,540.75---73,538.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,394.96--90,278.61--
现金的期初余额108,436.98--108,436.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,042.01---18,158.37--
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