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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,892.69 | 209,951.92 | 110,020.32 | 64,048.08 | |
| 收到的税费返还 | 4,513.64 | 3,206.93 | 1,972.78 | 1,273.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,533.63 | 25,066.75 | 9,237.65 | 3,424.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,939.96 | 238,225.60 | 121,230.75 | 68,746.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,927.18 | 123,555.60 | 80,002.59 | 50,703.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,883.74 | 42,757.94 | 29,151.14 | 18,478.79 | |
| 支付的各项税费 | 29,616.52 | 20,044.29 | 14,505.62 | 10,168.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,944.01 | 22,294.32 | 18,589.38 | 11,584.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,371.44 | 208,652.16 | 142,248.73 | 90,935.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,568.52 | 29,573.45 | -21,017.98 | -22,189.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,382.82 | 67,624.31 | 41,341.94 | 11,445.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.00 | 330.00 | 280.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.32 | 134.89 | 88.72 | 21.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,030.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,324.23 | 68,089.19 | 41,710.66 | 11,467.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,835.90 | 10,764.26 | 8,204.79 | 5,027.73 | |
| 投资所支付的现金 | 73,660.00 | 54,957.76 | 41,457.76 | 17,857.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,495.90 | 65,722.01 | 49,662.54 | 22,885.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,828.32 | 2,367.18 | -7,951.88 | -11,418.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 67,000.00 | 26,400.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,100.00 | 40,740.00 | 28,950.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,130.00 | 107,770.00 | 55,380.00 | 18,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 65,200.00 | 21,400.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,981.66 | 7,193.02 | 966.98 | 551.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,614.57 | 108,532.66 | 55,862.66 | 16,231.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,596.23 | 180,925.68 | 78,229.64 | 19,782.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,466.23 | -73,155.68 | -22,849.64 | -1,752.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.52 | -85.56 | -65.24 | -31.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,974.13 | -41,300.61 | -51,884.73 | -35,392.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,904.49 | 185,904.49 | 185,904.49 | 185,904.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,878.62 | 144,603.88 | 134,019.76 | 150,512.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,389.53 | -- | -12,920.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,246.24 | -- | 8,409.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.59 | -- | 314.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.35 | -- | 182.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.56 | -- | 86.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 594.24 | -- | 544.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.60 | -- | -122.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,981.44 | -- | 551.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,637.04 | -- | -1,133.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,875.92 | -- | -6,454.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -763.09 | -- | -233.77 | -- | |
| 存货的减少 | -1,485.46 | -- | 3,923.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,397.75 | -- | 9,044.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,964.17 | -- | -23,657.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.35 | -- | 117.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,568.52 | -- | -21,017.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,878.62 | -- | 134,019.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,904.49 | -- | 185,904.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,974.13 | -- | -51,884.73 | -- | |
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