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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,969.27 | 404,232.92 | 227,149.67 | 122,776.46 | 70,240.54 |
| 收到的税费返还 | 10.46 | -- | 229.28 | 229.28 | 139.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.56 | 16,188.82 | 13,343.73 | 10,146.05 | 4,967.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,800.29 | 420,421.74 | 240,722.69 | 133,151.80 | 75,347.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,368.34 | 235,378.19 | 142,009.91 | 106,428.01 | 68,524.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,748.34 | 62,597.83 | 45,111.50 | 29,090.24 | 16,297.28 |
| 支付的各项税费 | 8,213.41 | 30,396.08 | 19,797.45 | 16,755.92 | 10,895.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,223.82 | 53,705.59 | 35,292.27 | 18,759.12 | 10,469.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,553.91 | 382,077.70 | 242,211.13 | 171,033.30 | 106,185.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,753.61 | 38,344.04 | -1,488.44 | -37,881.50 | -30,838.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 39,000.00 | 26,500.00 | 18,500.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.73 | 1,165.84 | 889.66 | 718.51 | 23.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 237.31 | 710.32 | 710.32 | 3.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,467.23 | 41,153.15 | 28,849.98 | 20,678.83 | 2,027.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,184.15 | 6,751.77 | 3,461.21 | 2,165.69 | 1,006.89 |
| 投资所支付的现金 | 1,467.00 | 48,101.90 | 37,482.00 | 20,482.00 | 7,390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,651.15 | 54,953.67 | 41,043.21 | 22,747.69 | 8,396.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,816.08 | -13,800.53 | -12,193.24 | -2,068.86 | -6,369.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,300.00 | 68,450.24 | 48,651.65 | 15,823.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 195,300.00 | 103,450.24 | 73,651.65 | 30,823.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.15 | 7,918.46 | 6,792.61 | 6,731.66 | 97.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,817.47 | 144,171.80 | 60,504.05 | 33,611.89 | 11,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,879.62 | 197,090.26 | 102,296.66 | 65,343.54 | 26,597.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,879.62 | -1,790.26 | 1,153.57 | 8,308.11 | 4,226.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.88 | 268.16 | 240.95 | 65.31 | 1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,835.03 | 23,021.42 | -12,287.15 | -31,576.93 | -32,979.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,900.04 | 238,878.62 | 238,878.62 | 238,878.62 | 238,878.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,065.01 | 261,900.04 | 226,591.47 | 207,301.69 | 205,898.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,977.70 | -- | -4,435.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,286.22 | -- | 8,812.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 493.44 | -- | 251.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.99 | -- | 159.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.00 | -- | 7.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.75 | -- | 9.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -631.47 | -- | -342.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,096.92 | -- | 563.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,027.43 | -- | -612.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -284.02 | -- | -5,420.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 824.83 | -- | 1,126.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,034.81 | -- | 5,200.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,065.90 | -- | 4,512.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,103.34 | -- | -47,878.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,301.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,344.04 | -- | -37,881.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 261,900.04 | -- | 207,301.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 238,878.62 | -- | 238,878.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,021.42 | -- | -31,576.93 | -- |
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