香飘飘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香飘飘(603711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,951.92110,020.3264,048.08372,532.11254,895.25
收到的税费返还3,206.931,972.781,273.6760.801,935.95
收到的其他与经营活动有关的现金25,066.759,237.653,424.6814,544.688,163.81
经营活动现金流入小计238,225.60121,230.7568,746.42387,137.58264,995.02
购买商品、接受劳务支付的现金123,555.6080,002.5950,703.75228,192.46163,350.73
支付给职工以及为职工支付的现金42,757.9429,151.1418,478.7964,716.8743,038.75
支付的各项税费20,044.2914,505.6210,168.8528,904.1025,362.24
支付的其他与经营活动有关的现金22,294.3218,589.3811,584.5656,650.4141,347.58
经营活动现金流出小计208,652.16142,248.7390,935.95378,463.85273,099.30
经营活动产生的现金流量净额29,573.45-21,017.98-22,189.538,673.73-8,104.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,624.3141,341.9411,445.40137,824.32111,648.19
取得投资收益所收到的现金330.00280.00--280.00280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.8988.7221.742,162.75352.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,089.1941,710.6611,467.13140,267.07112,280.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,764.268,204.795,027.7325,504.7122,909.12
投资所支付的现金54,957.7641,457.7617,857.7675,767.6750,117.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,722.0149,662.5422,885.48101,272.3773,026.41
投资活动产生的现金流量净额2,367.18-7,951.88-11,418.3538,994.7039,254.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.00230.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.0030.00230.00--
取得借款收到的现金67,000.0026,400.008,000.0090,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,740.0028,950.0010,000.00139,000.00115,893.54
筹资活动现金流入小计107,770.0055,380.0018,030.00229,230.00115,893.54
偿还债务支付的现金65,200.0021,400.003,000.0090,000.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,193.02966.98551.0417,014.1016,437.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108,532.6655,862.6616,231.7390,151.5581,398.00
筹资活动现金流出小计180,925.6878,229.6419,782.76197,165.65102,335.50
筹资活动产生的现金流量净额-73,155.68-22,849.64-1,752.7632,064.3513,558.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.56-65.24-31.41-223.2510.79
五、现金及现金等价物净增加额-41,300.61-51,884.73-35,392.0579,509.5344,718.78
加:期初现金及现金等价物余额185,904.49185,904.49185,904.49106,394.96106,394.96
六、期末现金及现金等价物余额144,603.88134,019.76150,512.44185,904.49151,113.75
附注
净利润---12,920.53--22,247.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------37.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,409.24--14,246.98--
无形资产摊销--314.78--470.60--
长期待摊费用摊销--182.90--869.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.26---2,337.23--
固定资产报废损失--544.68--137.17--
公允价值变动损失---122.55--584.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.21--3,962.23--
投资损失---1,133.46---2,581.39--
递延所得税资产减少---6,454.51---399.90--
递延所得税负债增加---233.77---327.04--
存货的减少--3,923.34---210.27--
经营性应收项目的减少--9,044.97---2,362.73--
经营性应付项目的增加---23,657.73---24,279.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--117.40---2,040.34--
经营活动产生现金流量净额---21,017.98--8,673.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,019.76--185,904.49--
现金的期初余额--185,904.49--106,394.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,884.73--79,509.53--
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