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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,654.78 | 282,076.24 | 146,645.59 | 97,133.15 | |
| 收到的税费返还 | 86.46 | 220.49 | 131.06 | 128.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,624.20 | 5,813.37 | 3,033.34 | 937.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,365.43 | 288,110.10 | 149,810.00 | 98,198.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,337.13 | 144,714.65 | 88,626.63 | 50,989.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,778.77 | 36,692.12 | 23,405.12 | 13,146.49 | |
| 支付的各项税费 | 42,258.89 | 32,082.68 | 28,469.41 | 18,371.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,995.51 | 38,344.01 | 22,933.03 | 11,783.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,370.30 | 251,833.47 | 163,434.20 | 94,290.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,995.13 | 36,276.63 | -13,624.20 | 3,907.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,743.93 | 87,951.42 | 82,381.82 | 25,887.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.48 | 8.75 | 17.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,958.41 | 88,160.17 | 82,599.51 | 25,887.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,155.23 | 39,277.82 | 26,984.09 | 16,782.38 | |
| 投资所支付的现金 | 114,348.68 | 75,497.20 | 65,780.33 | 43,687.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,803.91 | 114,775.02 | 92,764.42 | 60,470.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,845.50 | -26,614.86 | -10,164.91 | -34,582.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,506.03 | 43,506.03 | 36,606.03 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,506.03 | 43,506.03 | 36,606.03 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,506.03 | 43,506.03 | 15,306.03 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,997.26 | 11,741.30 | 11,257.47 | 1.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662.20 | 178.50 | 136.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,165.49 | 55,425.83 | 26,699.50 | 3,001.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,659.46 | -11,919.80 | 9,906.53 | -1.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.52 | 33.59 | 112.42 | 6.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,422.30 | -2,224.44 | -13,770.17 | -30,669.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,859.28 | 113,859.28 | 113,859.28 | 113,859.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,436.98 | 111,634.84 | 100,089.11 | 83,189.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,740.88 | -- | 2,352.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 816.05 | -- | -196.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,670.78 | -- | 4,133.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.05 | -- | 186.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.63 | -- | 67.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.29 | -- | 1.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,366.94 | -- | 687.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,633.35 | -- | -1,048.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,805.20 | -- | -6,192.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,470.00 | -- | 1,766.74 | -- | |
| 存货的减少 | -2,073.54 | -- | 3,891.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,799.86 | -- | -986.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,604.07 | -- | -23,896.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,867.36 | -- | 5,608.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,995.13 | -- | -13,624.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,436.98 | -- | 100,089.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,859.28 | -- | 113,859.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,422.30 | -- | -13,770.17 | -- | |
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