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香飘飘(603711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,249.41 | 55,780.47 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.49 | 3,083.89 | |||
经营活动现金流入小计 | 231,674.90 | 58,864.37 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,603.44 | 61,214.38 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,932.89 | 11,037.48 | |||
支付的各项税费 | 24,161.48 | 11,654.91 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,786.28 | 17,614.20 | |||
经营活动现金流出小计 | 220,484.08 | 101,520.97 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,190.82 | -42,656.60 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,570.00 | 54,800.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 454.91 | 301.67 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.84 | 9.63 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 115,047.74 | 55,111.31 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,102.03 | 4,211.38 | |||
投资所支付的现金 | 90,944.71 | 27,100.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 99,046.74 | 31,311.38 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 16,001.00 | 23,799.93 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17.15 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.15 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 13,600.00 | 6,100.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 13,617.15 | 6,100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 7,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.64 | 30.43 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.83 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,844.47 | 7,030.43 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,227.32 | -930.43 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,964.50 | -19,787.10 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,810.33 | 70,810.33 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,774.83 | 51,023.22 | |||
附注 | |||||
净利润 | 20,342.16 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 255.61 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,219.60 | -- | |||
无形资产摊销 | 151.19 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 34.07 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.48 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 18.15 | -- | |||
投资损失 | -380.20 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -1,844.88 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -660.19 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -18,839.11 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 8,955.02 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -73.08 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,190.82 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 96,774.83 | -- | |||
现金的期初余额 | 70,810.33 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 25,964.50 | -- |
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