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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,532.11 | 254,895.25 | 123,081.38 | 81,446.50 | |
| 收到的税费返还 | 60.80 | 1,935.95 | 1,826.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,544.68 | 8,163.81 | 7,463.03 | 3,717.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,137.58 | 264,995.02 | 132,371.02 | 85,163.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,192.46 | 163,350.73 | 96,424.82 | 64,002.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,716.87 | 43,038.75 | 30,776.35 | 18,115.10 | |
| 支付的各项税费 | 28,904.10 | 25,362.24 | 19,754.42 | 11,020.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,650.41 | 41,347.58 | 29,535.28 | 18,180.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,463.85 | 273,099.30 | 176,490.87 | 111,318.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,673.73 | -8,104.28 | -44,119.84 | -26,155.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,824.32 | 111,648.19 | 94,161.80 | 53,753.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,162.75 | 352.45 | 63.62 | 4.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,267.07 | 112,280.64 | 94,505.43 | 53,758.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,504.71 | 22,909.12 | 15,684.71 | 8,536.65 | |
| 投资所支付的现金 | 75,767.67 | 50,117.29 | 37,018.69 | 16,674.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,272.37 | 73,026.41 | 52,703.41 | 25,211.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,994.70 | 39,254.23 | 41,802.02 | 28,546.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,000.00 | 115,893.54 | 63,748.00 | 30,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,230.00 | 115,893.54 | 63,748.00 | 30,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,014.10 | 16,437.49 | 2,506.94 | 1,606.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,151.55 | 81,398.00 | 54,103.70 | 15,867.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,165.65 | 102,335.50 | 61,110.64 | 17,473.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,064.35 | 13,558.05 | 2,637.36 | 13,426.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.25 | 10.79 | 12.55 | 9.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,509.53 | 44,718.78 | 332.08 | 15,827.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,394.96 | 106,394.96 | 106,394.96 | 106,394.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,904.49 | 151,113.75 | 106,727.05 | 122,222.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,247.14 | -- | -6,225.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.64 | -- | -17.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,246.98 | -- | 6,482.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.60 | -- | 224.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 869.49 | -- | 405.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,337.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.17 | -- | 46.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 584.54 | -- | 27.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,962.23 | -- | 736.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,581.39 | -- | -1,616.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.90 | -- | -5,509.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.04 | -- | 48.10 | -- | |
| 存货的减少 | -210.27 | -- | 4,364.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,362.73 | -- | 3,452.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,279.64 | -- | -46,215.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,040.34 | -- | -498.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,673.73 | -- | -44,119.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,904.49 | -- | 106,727.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,394.96 | -- | 106,394.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,509.53 | -- | 332.08 | -- | |
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