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新日股份

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新日股份(603787) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,118.07
收到的税费返还1,007.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,563.39
经营活动现金流入小计229,689.34
购买商品、接受劳务支付的现金164,946.47
支付给职工以及为职工支付的现金23,412.25
支付的各项税费10,887.16
支付的其他与经营活动有关的现金19,599.77
经营活动现金流出小计218,845.65
经营活动产生的现金流量净额10,843.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,495.29
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额415.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额399.36
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,309.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,779.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,779.70
投资活动产生的现金流量净额-470.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,000.00
偿还债务支付的现金9,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,236.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,236.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,236.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.67
五、现金及现金等价物净增加额5,231.51
加:期初现金及现金等价物余额12,686.06
六、期末现金及现金等价物余额17,917.57
附注
净利润5,274.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备120.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,804.84
无形资产摊销744.73
长期待摊费用摊销101.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失897.37
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用169.37
投资损失-989.31
递延所得税资产减少729.73
递延所得税负债增加-134.61
存货的减少1,509.39
经营性应收项目的减少339.22
经营性应付项目的增加-1,841.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,843.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,917.57
现金的期初余额12,686.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,231.51
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